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| 日上集团(002593) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 135,587.37 | 104,976.73 | 64,198.98 | 30,632.18 | |
| 收到的税费返还 | 3,897.26 | 3,435.91 | 2,185.90 | 719.13 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,460.71 | 2,584.84 | 2,879.86 | 502.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 141,945.33 | 110,997.48 | 69,264.74 | 31,854.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 112,576.95 | 84,439.02 | 49,452.32 | 22,071.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,859.29 | 10,520.00 | 6,882.71 | 3,225.11 | |
| 支付的各项税费 | 4,240.31 | 3,374.92 | 2,245.90 | 1,036.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,043.40 | 11,726.83 | 9,455.83 | 4,522.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 140,719.94 | 110,060.77 | 68,036.76 | 30,856.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,225.39 | 936.71 | 1,227.98 | 997.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 7.91 | 7.91 | 7.84 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 7.91 | 7.91 | 7.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,518.52 | 6,914.46 | 3,673.81 | 1,562.43 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,518.52 | 6,914.46 | 3,673.81 | 1,562.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,518.52 | -6,906.56 | -3,665.90 | -1,554.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 101,324.38 | 88,758.49 | 57,542.18 | 32,674.70 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 101,324.38 | 88,758.49 | 57,542.18 | 32,674.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | 86,519.90 | 78,422.70 | 47,915.97 | 24,927.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,263.52 | 4,868.10 | 2,859.97 | 1,156.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 93,783.42 | 83,290.80 | 50,775.94 | 26,084.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,540.96 | 5,467.69 | 6,766.24 | 6,590.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -118.86 | 21.74 | -34.82 | 4.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -871.03 | -480.41 | 4,293.49 | 6,038.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,169.28 | 9,169.28 | 9,169.28 | 15,353.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,298.25 | 8,688.87 | 13,462.78 | 21,392.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,951.82 | -- | 2,006.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,310.74 | -- | 390.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,299.85 | -- | 2,946.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 302.19 | -- | 149.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 20.31 | -- | 9.14 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.31 | -- | 0.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 16.35 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,764.30 | -- | 2,429.33 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -95.97 | -- | 20.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 78.43 | -- | 38.81 | -- | |
| 存货的减少 | -15,975.08 | -- | -18,376.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,401.08 | -- | -14,164.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,983.18 | -- | 25,761.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,225.39 | -- | 1,227.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,298.25 | -- | 13,462.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,169.28 | -- | 9,169.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -871.03 | -- | 4,293.49 | -- | |
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