日上集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
日上集团(002593) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金135,587.37104,976.7364,198.9830,632.18
收到的税费返还3,897.263,435.912,185.90719.13
收到的其他与经营活动有关的现金2,460.712,584.842,879.86502.99
经营活动现金流入小计141,945.33110,997.4869,264.7431,854.30
购买商品、接受劳务支付的现金112,576.9584,439.0249,452.3222,071.78
支付给职工以及为职工支付的现金13,859.2910,520.006,882.713,225.11
支付的各项税费4,240.313,374.922,245.901,036.61
支付的其他与经营活动有关的现金10,043.4011,726.839,455.834,522.87
经营活动现金流出小计140,719.94110,060.7768,036.7630,856.37
经营活动产生的现金流量净额1,225.39936.711,227.98997.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--7.917.917.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--7.917.917.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,518.526,914.463,673.811,562.43
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计9,518.526,914.463,673.811,562.43
投资活动产生的现金流量净额-9,518.52-6,906.56-3,665.90-1,554.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金101,324.3888,758.4957,542.1832,674.70
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计101,324.3888,758.4957,542.1832,674.70
偿还债务支付的现金86,519.9078,422.7047,915.9724,927.59
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,263.524,868.102,859.971,156.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计93,783.4283,290.8050,775.9426,084.16
筹资活动产生的现金流量净额7,540.965,467.696,766.246,590.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-118.8621.74-34.824.89
五、现金及现金等价物净增加额-871.03-480.414,293.496,038.77
加:期初现金及现金等价物余额9,169.289,169.289,169.2815,353.94
六、期末现金及现金等价物余额8,298.258,688.8713,462.7821,392.71
附注
净利润3,951.82--2,006.58--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,310.74--390.64--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,299.85--2,946.62--
无形资产摊销302.19--149.10--
长期待摊费用摊销20.31--9.14--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-13.31--0.29--
固定资产报废损失----16.35--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,764.30--2,429.33--
投资损失--------
递延所得税资产减少-95.97--20.24--
递延所得税负债增加78.43--38.81--
存货的减少-15,975.08---18,376.29--
经营性应收项目的减少-6,401.08---14,164.28--
经营性应付项目的增加6,983.18--25,761.43--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额1,225.39--1,227.98--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额8,298.25--13,462.78--
现金的期初余额9,169.28--9,169.28--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-871.03--4,293.49--
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