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| 日上集团(002593) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 276,322.36 | 189,393.88 | 126,999.28 | 53,662.62 | |
| 收到的税费返还 | 9,254.84 | 7,348.63 | 4,768.05 | 2,155.39 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,446.40 | 18,028.60 | 4,672.88 | 6,003.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 306,023.59 | 214,771.11 | 136,440.22 | 61,821.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 236,894.83 | 174,619.36 | 103,293.74 | 54,011.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,666.08 | 19,810.87 | 13,345.69 | 6,359.36 | |
| 支付的各项税费 | 7,099.00 | 6,211.17 | 4,789.30 | 2,716.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,292.58 | 17,686.26 | 13,259.01 | 6,944.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 301,952.49 | 218,327.66 | 134,687.74 | 70,032.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,071.10 | -3,556.55 | 1,752.49 | -8,211.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.11 | 3.00 | 0.50 | 0.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 21,287.75 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 21,307.86 | 3.00 | 0.50 | 0.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,660.08 | 5,487.67 | 4,527.56 | 2,305.12 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 21,675.76 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 33,335.83 | 5,487.67 | 4,527.56 | 2,305.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,027.98 | -5,484.67 | -4,527.06 | -2,304.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 97,129.79 | 59,950.10 | 38,450.10 | 16,233.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,717.03 | 19,181.86 | 16,710.61 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 112,846.82 | 79,131.96 | 55,160.71 | 16,233.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 103,269.54 | 81,076.83 | 55,640.83 | 26,205.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,018.17 | 6,433.48 | 5,496.55 | 1,152.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,025.01 | 1,600.00 | 4,600.00 | 1,100.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 113,312.73 | 89,110.32 | 65,737.38 | 28,458.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -465.91 | -9,978.36 | -10,576.67 | -12,225.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -134.59 | 32.53 | 12.87 | 5.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,557.38 | -18,987.05 | -13,338.38 | -22,736.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,539.25 | 32,539.25 | 32,539.25 | 32,539.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,981.86 | 13,552.19 | 19,200.87 | 9,803.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,048.89 | -- | 4,218.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,280.94 | -- | 336.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,680.06 | -- | 5,104.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 400.43 | -- | 221.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 11.72 | -- | 2.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.88 | -- | 21.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 22.96 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -325.97 | -- | -237.76 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,734.14 | -- | 1,978.15 | -- | |
| 投资损失 | 448.26 | -- | 181.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -228.53 | -- | -226.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -47.70 | -- | -5.18 | -- | |
| 存货的减少 | -12,475.95 | -- | -16,309.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,844.58 | -- | -32,995.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,362.56 | -- | 39,461.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,071.10 | -- | 1,752.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,981.86 | -- | 19,200.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,539.25 | -- | 32,539.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,557.38 | -- | -13,338.38 | -- | |
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