日上集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
日上集团(002593) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金276,322.36189,393.88126,999.2853,662.62
收到的税费返还9,254.847,348.634,768.052,155.39
收到的其他与经营活动有关的现金20,446.4018,028.604,672.886,003.43
经营活动现金流入小计306,023.59214,771.11136,440.2261,821.45
购买商品、接受劳务支付的现金236,894.83174,619.36103,293.7454,011.88
支付给职工以及为职工支付的现金26,666.0819,810.8713,345.696,359.36
支付的各项税费7,099.006,211.174,789.302,716.41
支付的其他与经营活动有关的现金31,292.5817,686.2613,259.016,944.88
经营活动现金流出小计301,952.49218,327.66134,687.7470,032.54
经营活动产生的现金流量净额4,071.10-3,556.551,752.49-8,211.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额20.113.000.500.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金21,287.75------
投资活动现金流入小计21,307.863.000.500.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,660.085,487.674,527.562,305.12
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金21,675.76------
投资活动现金流出小计33,335.835,487.674,527.562,305.12
投资活动产生的现金流量净额-12,027.98-5,484.67-4,527.06-2,304.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金97,129.7959,950.1038,450.1016,233.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金15,717.0319,181.8616,710.61--
筹资活动现金流入小计112,846.8279,131.9655,160.7116,233.00
偿还债务支付的现金103,269.5481,076.8355,640.8326,205.73
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,018.176,433.485,496.551,152.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,025.011,600.004,600.001,100.00
筹资活动现金流出小计113,312.7389,110.3265,737.3828,458.38
筹资活动产生的现金流量净额-465.91-9,978.36-10,576.67-12,225.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-134.5932.5312.875.03
五、现金及现金等价物净增加额-8,557.38-18,987.05-13,338.38-22,736.06
加:期初现金及现金等价物余额32,539.2532,539.2532,539.2532,539.25
六、期末现金及现金等价物余额23,981.8613,552.1919,200.879,803.18
附注
净利润8,048.89--4,218.58--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,280.94--336.74--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,680.06--5,104.98--
无形资产摊销400.43--221.25--
长期待摊费用摊销11.72--2.42--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3.88--21.62--
固定资产报废损失22.96------
公允价值变动损失-325.97---237.76--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,734.14--1,978.15--
投资损失448.26--181.62--
递延所得税资产减少-228.53---226.64--
递延所得税负债增加-47.70---5.18--
存货的减少-12,475.95---16,309.95--
经营性应收项目的减少-8,844.58---32,995.04--
经营性应付项目的增加1,362.56--39,461.69--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额4,071.10--1,752.49--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额23,981.86--19,200.87--
现金的期初余额32,539.25--32,539.25--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-8,557.38---13,338.38--
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