日上集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
日上集团(002593) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金116,485.0951,623.06
收到的税费返还4,180.131,516.32
收到的其他与经营活动有关的现金8,729.452,923.42
经营活动现金流入小计129,394.6756,062.79
购买商品、接受劳务支付的现金106,299.3952,618.95
支付给职工以及为职工支付的现金13,052.446,231.96
支付的各项税费5,437.753,153.50
支付的其他与经营活动有关的现金12,789.514,021.98
经营活动现金流出小计137,579.1166,026.40
经营活动产生的现金流量净额-8,184.43-9,963.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.20--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金8,257.006,482.46
投资活动现金流入小计8,259.206,482.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,892.762,143.89
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金8,199.156,249.63
投资活动现金流出小计11,091.928,393.52
投资活动产生的现金流量净额-2,832.72-1,911.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金60,400.0021,700.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计60,400.0021,700.00
偿还债务支付的现金47,966.7915,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,549.451,015.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金100.00--
筹资活动现金流出小计53,616.2316,715.45
筹资活动产生的现金流量净额6,783.774,984.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响164.94--
五、现金及现金等价物净增加额-4,068.44-6,890.12
加:期初现金及现金等价物余额23,981.8623,981.86
六、期末现金及现金等价物余额19,913.4217,091.74
附注
净利润3,859.27--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备755.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,401.21--
无形资产摊销189.52--
长期待摊费用摊销5.67--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-31.78--
固定资产报废损失4.78--
公允价值变动损失5.39--
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用1,997.19--
投资损失-58.30--
递延所得税资产减少-229.55--
递延所得税负债增加-0.55--
存货的减少-13,377.80--
经营性应收项目的减少-44,418.57--
经营性应付项目的增加37,713.41--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额-8,184.43--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额19,913.42--
现金的期初余额23,981.86--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-4,068.44--
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