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| 日上集团(002593) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 287,506.33 | 196,642.49 | 116,485.09 | 51,623.06 | |
| 收到的税费返还 | 7,551.73 | 5,878.05 | 4,180.13 | 1,516.32 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,821.48 | 14,311.18 | 8,729.45 | 2,923.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 317,879.54 | 216,831.71 | 129,394.67 | 56,062.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 223,571.02 | 173,890.94 | 106,299.39 | 52,618.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,334.62 | 20,099.86 | 13,052.44 | 6,231.96 | |
| 支付的各项税费 | 10,364.12 | 8,322.38 | 5,437.75 | 3,153.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,702.38 | 18,918.34 | 12,789.51 | 4,021.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 295,972.15 | 221,231.52 | 137,579.11 | 66,026.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,907.39 | -4,399.81 | -8,184.43 | -9,963.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.72 | 2.20 | 2.20 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,586.16 | 12,357.20 | 8,257.00 | 6,482.46 | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,599.88 | 12,359.40 | 8,259.20 | 6,482.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,639.89 | 4,389.78 | 2,892.76 | 2,143.89 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,368.21 | 12,332.26 | 8,199.15 | 6,249.63 | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,008.10 | 16,722.03 | 11,091.92 | 8,393.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,408.22 | -4,362.64 | -2,832.72 | -1,911.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 129,688.33 | 96,800.00 | 60,400.00 | 21,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 425.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 130,113.33 | 96,800.00 | 60,400.00 | 21,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 112,718.79 | 82,627.29 | 47,966.79 | 15,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,719.71 | 6,557.82 | 5,549.45 | 1,015.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 635.00 | -- | 100.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 121,073.50 | 89,185.11 | 53,616.23 | 16,715.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,039.82 | 7,614.89 | 6,783.77 | 4,984.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -977.00 | -18.62 | 164.94 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,562.00 | -1,166.17 | -4,068.44 | -6,890.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,981.86 | 23,981.86 | 23,981.86 | 23,981.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,543.86 | 22,815.69 | 19,913.42 | 17,091.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,566.46 | -- | 3,859.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 287.37 | -- | 755.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,280.31 | -- | 5,401.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 410.65 | -- | 189.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 11.72 | -- | 5.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 80.58 | -- | -31.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 9.40 | -- | 4.78 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -33.51 | -- | 5.39 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,393.47 | -- | 1,997.19 | -- | |
| 投资损失 | -55.36 | -- | -58.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -622.63 | -- | -229.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 8.38 | -- | -0.55 | -- | |
| 存货的减少 | 5,508.13 | -- | -13,377.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,460.63 | -- | -44,418.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,659.41 | -- | 37,713.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,907.39 | -- | -8,184.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,543.86 | -- | 19,913.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,981.86 | -- | 23,981.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,562.00 | -- | -4,068.44 | -- | |
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