日上集团

- 002593

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
日上集团(002593) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金144,660.51101,132.9856,585.4731,258.98
收到的税费返还6,612.853,790.971,794.51897.25
收到的其他与经营活动有关的现金5,882.515,731.663,767.641,274.83
经营活动现金流入小计157,155.88110,655.6162,147.6233,431.07
购买商品、接受劳务支付的现金94,190.3559,104.0334,569.9417,561.53
支付给职工以及为职工支付的现金15,822.0111,112.287,168.483,319.11
支付的各项税费6,525.224,692.333,505.431,171.00
支付的其他与经营活动有关的现金24,273.8116,298.7211,999.833,517.85
经营活动现金流出小计140,811.3991,207.3657,243.6925,569.49
经营活动产生的现金流量净额16,344.4919,448.244,903.947,861.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金1,068.12------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额22.28------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金64,400.0061,055.1033,968.7034,408.60
投资活动现金流入小计65,490.4061,055.1033,968.7034,408.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,703.775,444.541,671.901,350.46
投资所支付的现金1,803.601,803.601,803.601,553.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金58,000.0062,510.3738,510.3732,642.17
投资活动现金流出小计68,507.3769,758.5141,985.8735,546.23
投资活动产生的现金流量净额-3,016.96-8,703.41-8,017.17-1,137.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,911.001,911.00882.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,911.00------
取得借款收到的现金82,984.1478,255.8062,242.6021,667.05
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计84,895.1480,166.8063,124.6021,667.05
偿还债务支付的现金81,569.0270,716.7052,189.9521,094.55
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,689.985,502.144,456.971,069.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金3,300.003,300.003,300.0012,000.00
筹资活动现金流出小计91,559.0079,518.8459,946.9334,164.12
筹资活动产生的现金流量净额-6,663.86647.973,177.67-12,497.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响629.2685.7874.60-26.39
五、现金及现金等价物净增加额7,292.9311,478.57139.05-5,799.52
加:期初现金及现金等价物余额15,431.6415,431.6415,431.6415,431.64
六、期末现金及现金等价物余额22,724.5726,910.2115,570.699,632.13
附注
净利润6,848.35--2,318.19--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,803.00--1,129.07--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,811.03--4,072.16--
无形资产摊销308.68--193.01--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-7.64--12.47--
固定资产报废损失28.43------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,729.72--2,690.34--
投资损失-948.50------
递延所得税资产减少-198.73---197.28--
递延所得税负债增加8.92--26.89--
存货的减少-16,583.79---4,508.06--
经营性应收项目的减少-11,442.34---27,369.17--
经营性应付项目的增加24,987.36--26,536.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额16,344.49--4,903.94--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额22,724.57--15,570.69--
现金的期初余额15,431.64--15,431.64--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额7,292.93--139.05--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶