| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 144,660.51 | 101,132.98 | 56,585.47 | 31,258.98 |
| 收到的税费返还 | 6,612.85 | 3,790.97 | 1,794.51 | 897.25 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,882.51 | 5,731.66 | 3,767.64 | 1,274.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 157,155.88 | 110,655.61 | 62,147.62 | 33,431.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 94,190.35 | 59,104.03 | 34,569.94 | 17,561.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,822.01 | 11,112.28 | 7,168.48 | 3,319.11 |
| 支付的各项税费 | 6,525.22 | 4,692.33 | 3,505.43 | 1,171.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,273.81 | 16,298.72 | 11,999.83 | 3,517.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 140,811.39 | 91,207.36 | 57,243.69 | 25,569.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,344.49 | 19,448.24 | 4,903.94 | 7,861.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,068.12 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.28 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 64,400.00 | 61,055.10 | 33,968.70 | 34,408.60 |
| 投资活动现金流入小计 | 65,490.40 | 61,055.10 | 33,968.70 | 34,408.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,703.77 | 5,444.54 | 1,671.90 | 1,350.46 |
| 投资所支付的现金 | 1,803.60 | 1,803.60 | 1,803.60 | 1,553.60 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 58,000.00 | 62,510.37 | 38,510.37 | 32,642.17 |
| 投资活动现金流出小计 | 68,507.37 | 69,758.51 | 41,985.87 | 35,546.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,016.96 | -8,703.41 | -8,017.17 | -1,137.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 1,911.00 | 1,911.00 | 882.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,911.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 82,984.14 | 78,255.80 | 62,242.60 | 21,667.05 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 84,895.14 | 80,166.80 | 63,124.60 | 21,667.05 |
| 偿还债务支付的现金 | 81,569.02 | 70,716.70 | 52,189.95 | 21,094.55 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,689.98 | 5,502.14 | 4,456.97 | 1,069.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,300.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | 12,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 91,559.00 | 79,518.84 | 59,946.93 | 34,164.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,663.86 | 647.97 | 3,177.67 | -12,497.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 629.26 | 85.78 | 74.60 | -26.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,292.93 | 11,478.57 | 139.05 | -5,799.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,431.64 | 15,431.64 | 15,431.64 | 15,431.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,724.57 | 26,910.21 | 15,570.69 | 9,632.13 |
| 附注 |
| 净利润 | 6,848.35 | -- | 2,318.19 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,803.00 | -- | 1,129.07 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,811.03 | -- | 4,072.16 | -- |
| 无形资产摊销 | 308.68 | -- | 193.01 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.64 | -- | 12.47 | -- |
| 固定资产报废损失 | 28.43 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,729.72 | -- | 2,690.34 | -- |
| 投资损失 | -948.50 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -198.73 | -- | -197.28 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 8.92 | -- | 26.89 | -- |
| 存货的减少 | -16,583.79 | -- | -4,508.06 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -11,442.34 | -- | -27,369.17 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 24,987.36 | -- | 26,536.32 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,344.49 | -- | 4,903.94 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 22,724.57 | -- | 15,570.69 | -- |
| 现金的期初余额 | 15,431.64 | -- | 15,431.64 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,292.93 | -- | 139.05 | -- |
每日必读
发行与分配