| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 347,421.63 | 265,607.60 | 178,974.68 | 86,400.01 |
| 收到的税费返还 | 14,125.22 | 11,289.32 | 8,217.51 | 2,547.04 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,961.11 | 14,332.04 | 7,651.83 | 2,633.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 388,507.96 | 291,228.95 | 194,844.02 | 91,580.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 306,781.06 | 242,308.17 | 156,179.01 | 80,901.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,857.67 | 25,895.19 | 18,492.19 | 9,281.48 |
| 支付的各项税费 | 9,545.92 | 8,156.79 | 5,241.07 | 2,152.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,247.80 | 14,487.64 | 8,662.50 | 8,765.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 378,432.45 | 290,847.78 | 188,574.77 | 101,101.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,075.51 | 381.17 | 6,269.25 | -9,521.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 61.64 | 171.52 | 112.26 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 56,826.06 | 44,693.36 | 28,365.47 | 15,193.82 |
| 投资活动现金流入小计 | 56,887.70 | 44,864.88 | 28,477.73 | 15,193.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,788.90 | 11,256.37 | 7,746.36 | 2,351.13 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 53,432.55 | 43,850.57 | 28,897.48 | 15,114.43 |
| 投资活动现金流出小计 | 80,221.45 | 55,106.94 | 36,643.84 | 17,465.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,333.75 | -10,242.06 | -8,166.11 | -2,271.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 135,992.22 | 100,335.69 | 42,461.83 | 13,578.99 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 135,992.22 | 100,335.69 | 42,461.83 | 13,578.99 |
| 偿还债务支付的现金 | 104,174.59 | 79,580.49 | 37,145.08 | 13,540.08 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,841.62 | 6,819.11 | 5,774.72 | 893.19 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 124.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24.83 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 112,041.05 | 86,399.60 | 42,919.80 | 14,433.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,951.17 | 13,936.10 | -457.97 | -854.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,005.04 | 560.79 | 257.06 | 22.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,697.97 | 4,636.00 | -2,097.78 | -12,624.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,656.43 | 36,656.43 | 36,656.43 | 36,657.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,354.40 | 41,292.43 | 34,558.66 | 24,033.57 |
| 附注 |
| 净利润 | 2,946.07 | -- | 3,822.79 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 643.16 | -- | -2.70 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,953.79 | -- | 5,696.08 | -- |
| 无形资产摊销 | 479.25 | -- | 235.59 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 17.27 | -- | 8.64 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.67 | -- | -0.24 | -- |
| 固定资产报废损失 | 191.96 | -- | 0.15 | -- |
| 公允价值变动损失 | -57.99 | -- | 53.29 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,748.79 | -- | 1,666.42 | -- |
| 投资损失 | 611.59 | -- | 397.06 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,162.30 | -- | -582.76 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -1.86 | -- | -4.59 | -- |
| 存货的减少 | 11,480.92 | -- | 3,232.96 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -2,536.71 | -- | -15,999.30 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -17,182.40 | -- | 7,151.65 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,075.51 | -- | 6,269.25 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 49,354.40 | -- | 34,558.66 | -- |
| 现金的期初余额 | 36,656.43 | -- | 36,656.43 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,697.97 | -- | -2,097.78 | -- |
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