日上集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
日上集团(002593) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金186,166.08130,918.2283,647.8040,039.85
收到的税费返还10,123.418,024.593,784.652,307.82
收到的其他与经营活动有关的现金18,230.382,801.684,357.54388.67
经营活动现金流入小计214,519.87141,744.4991,789.9942,736.34
购买商品、接受劳务支付的现金162,748.73122,357.5582,381.1041,526.57
支付给职工以及为职工支付的现金20,698.7013,847.129,184.453,976.29
支付的各项税费7,067.065,508.263,842.742,184.44
支付的其他与经营活动有关的现金27,815.827,861.2013,009.404,091.33
经营活动现金流出小计218,330.30149,574.14108,417.7051,778.63
经营活动产生的现金流量净额-3,810.44-7,829.65-16,627.70-9,042.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金735.00589.51----
取得投资收益所收到的现金806.08--459.49--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.902.902.90--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金93,000.0076,006.3070,200.9122,754.85
投资活动现金流入小计94,543.9876,598.7170,663.3122,754.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,882.764,722.236,776.74184.62
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金77,000.0069,102.6266,700.0019,002.62
投资活动现金流出小计83,882.7673,824.8573,476.7419,187.24
投资活动产生的现金流量净额10,661.232,773.86-2,813.443,567.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,102.79945.29651.29--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金451.50------
取得借款收到的现金92,630.0083,130.0075,130.0025,300.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金8,700.00------
筹资活动现金流入小计102,432.7984,075.2975,781.2925,300.00
偿还债务支付的现金91,430.6169,749.8055,259.8021,037.57
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,691.166,588.213,523.09914.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金6,900.006,900.00----
筹资活动现金流出小计106,021.7783,238.0158,782.9021,951.85
筹资活动产生的现金流量净额-3,588.99837.2716,998.393,348.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-666.60-7.31-17.9014.75
五、现金及现金等价物净增加额2,595.20-4,225.82-2,460.65-2,111.77
加:期初现金及现金等价物余额22,724.5722,724.5722,724.5722,724.57
六、期末现金及现金等价物余额25,319.7718,498.7520,263.9220,612.80
附注
净利润6,650.75--3,197.48--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,300.28--1,267.97--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,007.82--3,243.31--
无形资产摊销340.19--126.66--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.15--12.82--
固定资产报废损失35.01------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,056.11--1,967.57--
投资损失-662.98---385.01--
递延所得税资产减少-645.21---178.42--
递延所得税负债增加-50.70--10.35--
存货的减少-23,932.17---18,903.16--
经营性应收项目的减少8,922.17---9,939.92--
经营性应付项目的增加-8,830.54--2,952.65--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-3,810.44---16,627.70--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额25,319.77--20,263.92--
现金的期初余额22,724.57--22,724.57--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额2,595.20---2,460.65--
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