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| 日上集团(002593) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 186,166.08 | 130,918.22 | 83,647.80 | 40,039.85 | |
| 收到的税费返还 | 10,123.41 | 8,024.59 | 3,784.65 | 2,307.82 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,230.38 | 2,801.68 | 4,357.54 | 388.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 214,519.87 | 141,744.49 | 91,789.99 | 42,736.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 162,748.73 | 122,357.55 | 82,381.10 | 41,526.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,698.70 | 13,847.12 | 9,184.45 | 3,976.29 | |
| 支付的各项税费 | 7,067.06 | 5,508.26 | 3,842.74 | 2,184.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,815.82 | 7,861.20 | 13,009.40 | 4,091.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 218,330.30 | 149,574.14 | 108,417.70 | 51,778.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,810.44 | -7,829.65 | -16,627.70 | -9,042.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 735.00 | 589.51 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 806.08 | -- | 459.49 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 93,000.00 | 76,006.30 | 70,200.91 | 22,754.85 | |
| 投资活动现金流入小计 | 94,543.98 | 76,598.71 | 70,663.31 | 22,754.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,882.76 | 4,722.23 | 6,776.74 | 184.62 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 77,000.00 | 69,102.62 | 66,700.00 | 19,002.62 | |
| 投资活动现金流出小计 | 83,882.76 | 73,824.85 | 73,476.74 | 19,187.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,661.23 | 2,773.86 | -2,813.44 | 3,567.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,102.79 | 945.29 | 651.29 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 451.50 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 92,630.00 | 83,130.00 | 75,130.00 | 25,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,700.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 102,432.79 | 84,075.29 | 75,781.29 | 25,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 91,430.61 | 69,749.80 | 55,259.80 | 21,037.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,691.16 | 6,588.21 | 3,523.09 | 914.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,900.00 | 6,900.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 106,021.77 | 83,238.01 | 58,782.90 | 21,951.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,588.99 | 837.27 | 16,998.39 | 3,348.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -666.60 | -7.31 | -17.90 | 14.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,595.20 | -4,225.82 | -2,460.65 | -2,111.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,724.57 | 22,724.57 | 22,724.57 | 22,724.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,319.77 | 18,498.75 | 20,263.92 | 20,612.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,650.75 | -- | 3,197.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,300.28 | -- | 1,267.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,007.82 | -- | 3,243.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 340.19 | -- | 126.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.15 | -- | 12.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 35.01 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,056.11 | -- | 1,967.57 | -- | |
| 投资损失 | -662.98 | -- | -385.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -645.21 | -- | -178.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -50.70 | -- | 10.35 | -- | |
| 存货的减少 | -23,932.17 | -- | -18,903.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,922.17 | -- | -9,939.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,830.54 | -- | 2,952.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,810.44 | -- | -16,627.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,319.77 | -- | 20,263.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,724.57 | -- | 22,724.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,595.20 | -- | -2,460.65 | -- | |
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