日上集团

- 002593

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
日上集团(002593) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金276,264.38200,757.46143,873.6465,455.62
收到的税费返还12,962.678,255.944,435.382,902.65
收到的其他与经营活动有关的现金21,130.498,358.986,591.63872.36
经营活动现金流入小计310,357.54217,372.38154,900.6469,230.63
购买商品、接受劳务支付的现金235,183.07188,150.50113,299.5947,346.86
支付给职工以及为职工支付的现金24,442.2015,639.119,722.955,250.57
支付的各项税费9,711.057,494.124,847.122,212.18
支付的其他与经营活动有关的现金31,589.289,382.5913,331.879,727.95
经营活动现金流出小计300,925.61220,666.32141,201.5364,537.56
经营活动产生的现金流量净额9,431.93-3,293.9413,699.114,693.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,610.181,539.381,539.38--
取得投资收益所收到的现金229.15238.66164.0373.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.50------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金28,065.2822,500.0016,000.0010,000.00
投资活动现金流入小计29,908.1124,278.0417,703.4110,073.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,879.886,476.025,161.502,376.64
投资所支付的现金7.50------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金22,729.7122,800.0015,000.0010,500.00
投资活动现金流出小计32,617.1029,276.0220,161.5012,876.64
投资活动产生的现金流量净额-2,708.98-4,997.97-2,458.08-2,802.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金94,812.7469,857.6547,360.1511,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金3,300.003,300.003,300.003,300.00
筹资活动现金流入小计98,112.7473,157.6550,660.1514,300.00
偿还债务支付的现金81,650.0064,620.0056,610.0018,250.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,867.356,324.253,554.22927.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金8,790.085,640.05----
筹资活动现金流出小计98,307.4376,584.3160,164.2219,177.18
筹资活动产生的现金流量净额-194.69-3,426.66-9,504.07-4,877.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响691.219.347.14257.52
五、现金及现金等价物净增加额7,219.47-11,709.241,744.09-2,729.44
加:期初现金及现金等价物余额25,319.7725,319.7725,319.7725,319.77
六、期末现金及现金等价物余额32,539.2513,610.5327,063.8722,590.33
附注
净利润7,996.17--4,080.79--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,276.43--1,014.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,127.01--4,431.73--
无形资产摊销368.65--182.89--
长期待摊费用摊销3.29------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2.33------
固定资产报废损失3.17------
公允价值变动损失320.58------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,670.52--1,885.13--
投资损失-198.95---225.06--
递延所得税资产减少-862.98---262.97--
递延所得税负债增加8.42---9.39--
存货的减少-2,223.04---20,170.93--
经营性应收项目的减少5,487.29---6,491.36--
经营性应付项目的增加-15,546.95--29,263.37--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额9,431.93--13,699.11--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额32,539.25--27,063.87--
现金的期初余额25,319.77--25,319.77--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额7,219.47--1,744.09--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶