报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 276,264.38 | 200,757.46 | 143,873.64 | 65,455.62 |
收到的税费返还 | 12,962.67 | 8,255.94 | 4,435.38 | 2,902.65 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,130.49 | 8,358.98 | 6,591.63 | 872.36 |
经营活动现金流入小计 | 310,357.54 | 217,372.38 | 154,900.64 | 69,230.63 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 235,183.07 | 188,150.50 | 113,299.59 | 47,346.86 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,442.20 | 15,639.11 | 9,722.95 | 5,250.57 |
支付的各项税费 | 9,711.05 | 7,494.12 | 4,847.12 | 2,212.18 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,589.28 | 9,382.59 | 13,331.87 | 9,727.95 |
经营活动现金流出小计 | 300,925.61 | 220,666.32 | 141,201.53 | 64,537.56 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,431.93 | -3,293.94 | 13,699.11 | 4,693.08 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 1,610.18 | 1,539.38 | 1,539.38 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 229.15 | 238.66 | 164.03 | 73.78 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.50 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 28,065.28 | 22,500.00 | 16,000.00 | 10,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 29,908.11 | 24,278.04 | 17,703.41 | 10,073.78 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,879.88 | 6,476.02 | 5,161.50 | 2,376.64 |
投资所支付的现金 | 7.50 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 22,729.71 | 22,800.00 | 15,000.00 | 10,500.00 |
投资活动现金流出小计 | 32,617.10 | 29,276.02 | 20,161.50 | 12,876.64 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,708.98 | -4,997.97 | -2,458.08 | -2,802.86 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 94,812.74 | 69,857.65 | 47,360.15 | 11,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,300.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | 3,300.00 |
筹资活动现金流入小计 | 98,112.74 | 73,157.65 | 50,660.15 | 14,300.00 |
偿还债务支付的现金 | 81,650.00 | 64,620.00 | 56,610.00 | 18,250.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,867.35 | 6,324.25 | 3,554.22 | 927.18 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,790.08 | 5,640.05 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 98,307.43 | 76,584.31 | 60,164.22 | 19,177.18 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -194.69 | -3,426.66 | -9,504.07 | -4,877.18 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 691.21 | 9.34 | 7.14 | 257.52 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 7,219.47 | -11,709.24 | 1,744.09 | -2,729.44 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 25,319.77 | 25,319.77 | 25,319.77 | 25,319.77 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 32,539.25 | 13,610.53 | 27,063.87 | 22,590.33 |
附注 |
净利润 | 7,996.17 | -- | 4,080.79 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 2,276.43 | -- | 1,014.94 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,127.01 | -- | 4,431.73 | -- |
无形资产摊销 | 368.65 | -- | 182.89 | -- |
长期待摊费用摊销 | 3.29 | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.33 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 3.17 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 320.58 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 3,670.52 | -- | 1,885.13 | -- |
投资损失 | -198.95 | -- | -225.06 | -- |
递延所得税资产减少 | -862.98 | -- | -262.97 | -- |
递延所得税负债增加 | 8.42 | -- | -9.39 | -- |
存货的减少 | -2,223.04 | -- | -20,170.93 | -- |
经营性应收项目的减少 | 5,487.29 | -- | -6,491.36 | -- |
经营性应付项目的增加 | -15,546.95 | -- | 29,263.37 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 9,431.93 | -- | 13,699.11 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 32,539.25 | -- | 27,063.87 | -- |
现金的期初余额 | 25,319.77 | -- | 25,319.77 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 7,219.47 | -- | 1,744.09 | -- |