日上集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
日上集团(002593) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金116,485.0951,623.06276,322.36189,393.88126,999.28
收到的税费返还4,180.131,516.329,254.847,348.634,768.05
收到的其他与经营活动有关的现金8,729.452,923.4220,446.4018,028.604,672.88
经营活动现金流入小计129,394.6756,062.79306,023.59214,771.11136,440.22
购买商品、接受劳务支付的现金106,299.3952,618.95236,894.83174,619.36103,293.74
支付给职工以及为职工支付的现金13,052.446,231.9626,666.0819,810.8713,345.69
支付的各项税费5,437.753,153.507,099.006,211.174,789.30
支付的其他与经营活动有关的现金12,789.514,021.9831,292.5817,686.2613,259.01
经营活动现金流出小计137,579.1166,026.40301,952.49218,327.66134,687.74
经营活动产生的现金流量净额-8,184.43-9,963.614,071.10-3,556.551,752.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.20--20.113.000.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金8,257.006,482.4621,287.75----
投资活动现金流入小计8,259.206,482.4621,307.863.000.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,892.762,143.8911,660.085,487.674,527.56
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金8,199.156,249.6321,675.76----
投资活动现金流出小计11,091.928,393.5233,335.835,487.674,527.56
投资活动产生的现金流量净额-2,832.72-1,911.07-12,027.98-5,484.67-4,527.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金60,400.0021,700.0097,129.7959,950.1038,450.10
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----15,717.0319,181.8616,710.61
筹资活动现金流入小计60,400.0021,700.00112,846.8279,131.9655,160.71
偿还债务支付的现金47,966.7915,700.00103,269.5481,076.8355,640.83
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,549.451,015.458,018.176,433.485,496.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金100.00--2,025.011,600.004,600.00
筹资活动现金流出小计53,616.2316,715.45113,312.7389,110.3265,737.38
筹资活动产生的现金流量净额6,783.774,984.55-465.91-9,978.36-10,576.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响164.94---134.5932.5312.87
五、现金及现金等价物净增加额-4,068.44-6,890.12-8,557.38-18,987.05-13,338.38
加:期初现金及现金等价物余额23,981.8623,981.8632,539.2532,539.2532,539.25
六、期末现金及现金等价物余额19,913.4217,091.7423,981.8613,552.1919,200.87
附注
净利润3,859.27--8,048.89--4,218.58
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备755.69--1,280.94--336.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,401.21--9,680.06--5,104.98
无形资产摊销189.52--400.43--221.25
长期待摊费用摊销5.67--11.72--2.42
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-31.78--3.88--21.62
固定资产报废损失4.78--22.96----
公允价值变动损失5.39---325.97---237.76
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,997.19--4,734.14--1,978.15
投资损失-58.30--448.26--181.62
递延所得税资产减少-229.55---228.53---226.64
递延所得税负债增加-0.55---47.70---5.18
存货的减少-13,377.80---12,475.95---16,309.95
经营性应收项目的减少-44,418.57---8,844.58---32,995.04
经营性应付项目的增加37,713.41--1,362.56--39,461.69
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-8,184.43--4,071.10--1,752.49
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额19,913.42--23,981.86--19,200.87
现金的期初余额23,981.86--32,539.25--32,539.25
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-4,068.44---8,557.38---13,338.38
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