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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
日上集团(002593) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 287,506.33 | 196,642.49 | 116,485.09 | 51,623.06 | 276,322.36 |
收到的税费返还 | 7,551.73 | 5,878.05 | 4,180.13 | 1,516.32 | 9,254.84 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,821.48 | 14,311.18 | 8,729.45 | 2,923.42 | 20,446.40 |
经营活动现金流入小计 | 317,879.54 | 216,831.71 | 129,394.67 | 56,062.79 | 306,023.59 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 223,571.02 | 173,890.94 | 106,299.39 | 52,618.95 | 236,894.83 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,334.62 | 20,099.86 | 13,052.44 | 6,231.96 | 26,666.08 |
支付的各项税费 | 10,364.12 | 8,322.38 | 5,437.75 | 3,153.50 | 7,099.00 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,702.38 | 18,918.34 | 12,789.51 | 4,021.98 | 31,292.58 |
经营活动现金流出小计 | 295,972.15 | 221,231.52 | 137,579.11 | 66,026.40 | 301,952.49 |
经营活动产生的现金流量净额 | 21,907.39 | -4,399.81 | -8,184.43 | -9,963.61 | 4,071.10 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.72 | 2.20 | 2.20 | -- | 20.11 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,586.16 | 12,357.20 | 8,257.00 | 6,482.46 | 21,287.75 |
投资活动现金流入小计 | 11,599.88 | 12,359.40 | 8,259.20 | 6,482.46 | 21,307.86 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,639.89 | 4,389.78 | 2,892.76 | 2,143.89 | 11,660.08 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,368.21 | 12,332.26 | 8,199.15 | 6,249.63 | 21,675.76 |
投资活动现金流出小计 | 25,008.10 | 16,722.03 | 11,091.92 | 8,393.52 | 33,335.83 |
投资活动产生的现金流量净额 | -13,408.22 | -4,362.64 | -2,832.72 | -1,911.07 | -12,027.98 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 129,688.33 | 96,800.00 | 60,400.00 | 21,700.00 | 97,129.79 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 425.00 | -- | -- | -- | 15,717.03 |
筹资活动现金流入小计 | 130,113.33 | 96,800.00 | 60,400.00 | 21,700.00 | 112,846.82 |
偿还债务支付的现金 | 112,718.79 | 82,627.29 | 47,966.79 | 15,700.00 | 103,269.54 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,719.71 | 6,557.82 | 5,549.45 | 1,015.45 | 8,018.17 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 635.00 | -- | 100.00 | -- | 2,025.01 |
筹资活动现金流出小计 | 121,073.50 | 89,185.11 | 53,616.23 | 16,715.45 | 113,312.73 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 9,039.82 | 7,614.89 | 6,783.77 | 4,984.55 | -465.91 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -977.00 | -18.62 | 164.94 | -- | -134.59 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 16,562.00 | -1,166.17 | -4,068.44 | -6,890.12 | -8,557.38 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 23,981.86 | 23,981.86 | 23,981.86 | 23,981.86 | 32,539.25 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 40,543.86 | 22,815.69 | 19,913.42 | 17,091.74 | 23,981.86 |
附注 | |||||
净利润 | 7,668.51 | -- | 3,859.27 | -- | 8,048.89 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 56.01 | -- | 755.69 | -- | 1,280.94 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,280.31 | -- | 5,401.21 | -- | 9,680.06 |
无形资产摊销 | 410.65 | -- | 189.52 | -- | 400.43 |
长期待摊费用摊销 | 11.72 | -- | 5.67 | -- | 11.72 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 80.58 | -- | -31.78 | -- | 3.88 |
固定资产报废损失 | 9.40 | -- | 4.78 | -- | 22.96 |
公允价值变动损失 | -33.51 | -- | 5.39 | -- | -325.97 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 6,393.47 | -- | 1,997.19 | -- | 4,734.14 |
投资损失 | -55.36 | -- | -58.30 | -- | 448.26 |
递延所得税资产减少 | -584.78 | -- | -229.55 | -- | -228.53 |
递延所得税负债增加 | 8.38 | -- | -0.55 | -- | -47.70 |
存货的减少 | -1,629.43 | -- | -13,377.80 | -- | -12,475.95 |
经营性应收项目的减少 | -11,297.92 | -- | -44,418.57 | -- | -8,844.58 |
经营性应付项目的增加 | 9,659.41 | -- | 37,713.41 | -- | 1,362.56 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 21,907.39 | -- | -8,184.43 | -- | 4,071.10 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 40,543.86 | -- | 19,913.42 | -- | 23,981.86 |
现金的期初余额 | 23,981.86 | -- | 23,981.86 | -- | 32,539.25 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 16,562.00 | -- | -4,068.44 | -- | -8,557.38 |
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