日上集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
日上集团(002593) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金126,715.4091,510.7057,446.2429,517.27
收到的税费返还6,462.545,289.593,772.831,880.46
收到的其他与经营活动有关的现金2,369.993,936.981,436.941,188.47
经营活动现金流入小计135,547.93100,737.2762,656.0132,586.20
购买商品、接受劳务支付的现金103,897.7976,439.7849,160.0527,530.90
支付给职工以及为职工支付的现金12,533.4410,282.336,925.443,305.90
支付的各项税费4,655.983,446.292,176.09777.33
支付的其他与经营活动有关的现金8,489.774,885.253,578.061,691.64
经营活动现金流出小计129,576.9895,053.6561,839.6333,305.76
经营活动产生的现金流量净额5,970.955,683.62816.38-719.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--14.45----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--14.45----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,228.052,897.822,470.701,865.85
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金31,300.00------
投资活动现金流出小计35,528.052,897.822,470.701,865.85
投资活动产生的现金流量净额-35,528.05-2,883.36-2,470.70-1,865.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金51,217.5051,217.5051,217.50--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金89,465.1073,109.0048,809.1420,360.14
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金13,702.4613,702.46----
筹资活动现金流入小计154,385.05138,028.96100,026.6420,360.14
偿还债务支付的现金110,307.3597,826.1556,031.5218,270.75
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,100.425,659.524,390.791,668.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金208.002,100.00----
筹资活动现金流出小计117,615.77105,585.6760,422.3219,938.75
筹资活动产生的现金流量净额36,769.2932,443.2939,604.33421.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-78.8068.7320.35-76.07
五、现金及现金等价物净增加额7,133.3935,312.2837,970.36-2,240.08
加:期初现金及现金等价物余额8,298.258,298.258,298.258,298.25
六、期末现金及现金等价物余额15,431.6443,610.5346,268.616,058.16
附注
净利润3,503.64--2,367.83--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,597.45--633.86--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,531.95--3,530.49--
无形资产摊销300.06--153.76--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失94.56------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,634.70--3,050.49--
投资损失505.70------
递延所得税资产减少-276.50---61.93--
递延所得税负债增加-26.44--37.87--
存货的减少7,116.79--850.44--
经营性应收项目的减少-2,876.72---817.79--
经营性应付项目的增加-17,134.23---8,928.65--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额5,970.95--816.38--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额15,431.64--46,268.61--
现金的期初余额8,298.25--8,298.25--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额7,133.39--37,970.36--
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