报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 126,715.40 | 91,510.70 | 57,446.24 | 29,517.27 |
收到的税费返还 | 6,462.54 | 5,289.59 | 3,772.83 | 1,880.46 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,369.99 | 3,936.98 | 1,436.94 | 1,188.47 |
经营活动现金流入小计 | 135,547.93 | 100,737.27 | 62,656.01 | 32,586.20 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 103,897.79 | 76,439.78 | 49,160.05 | 27,530.90 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,533.44 | 10,282.33 | 6,925.44 | 3,305.90 |
支付的各项税费 | 4,655.98 | 3,446.29 | 2,176.09 | 777.33 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,489.77 | 4,885.25 | 3,578.06 | 1,691.64 |
经营活动现金流出小计 | 129,576.98 | 95,053.65 | 61,839.63 | 33,305.76 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,970.95 | 5,683.62 | 816.38 | -719.56 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 14.45 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 14.45 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,228.05 | 2,897.82 | 2,470.70 | 1,865.85 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 31,300.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 35,528.05 | 2,897.82 | 2,470.70 | 1,865.85 |
投资活动产生的现金流量净额 | -35,528.05 | -2,883.36 | -2,470.70 | -1,865.85 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 51,217.50 | 51,217.50 | 51,217.50 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 89,465.10 | 73,109.00 | 48,809.14 | 20,360.14 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,702.46 | 13,702.46 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 154,385.05 | 138,028.96 | 100,026.64 | 20,360.14 |
偿还债务支付的现金 | 110,307.35 | 97,826.15 | 56,031.52 | 18,270.75 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,100.42 | 5,659.52 | 4,390.79 | 1,668.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 208.00 | 2,100.00 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 117,615.77 | 105,585.67 | 60,422.32 | 19,938.75 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 36,769.29 | 32,443.29 | 39,604.33 | 421.39 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -78.80 | 68.73 | 20.35 | -76.07 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 7,133.39 | 35,312.28 | 37,970.36 | -2,240.08 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 8,298.25 | 8,298.25 | 8,298.25 | 8,298.25 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 15,431.64 | 43,610.53 | 46,268.61 | 6,058.16 |
附注 |
净利润 | 3,503.64 | -- | 2,367.83 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,597.45 | -- | 633.86 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,531.95 | -- | 3,530.49 | -- |
无形资产摊销 | 300.06 | -- | 153.76 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 94.56 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 5,634.70 | -- | 3,050.49 | -- |
投资损失 | 505.70 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -276.50 | -- | -61.93 | -- |
递延所得税负债增加 | -26.44 | -- | 37.87 | -- |
存货的减少 | 7,116.79 | -- | 850.44 | -- |
经营性应收项目的减少 | -2,876.72 | -- | -817.79 | -- |
经营性应付项目的增加 | -17,134.23 | -- | -8,928.65 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 5,970.95 | -- | 816.38 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 15,431.64 | -- | 46,268.61 | -- |
现金的期初余额 | 8,298.25 | -- | 8,298.25 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 7,133.39 | -- | 37,970.36 | -- |