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| 世纪华通(002602) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 185,798.74 | 114,250.18 | 65,609.36 | 31,395.48 | |
| 收到的税费返还 | 68.10 | 7.71 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,766.58 | 5,935.36 | 2,193.85 | 163.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 191,633.42 | 120,193.24 | 67,803.21 | 31,558.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 122,058.04 | 82,872.83 | 48,091.20 | 25,954.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,445.15 | 13,306.64 | 8,451.18 | 4,508.84 | |
| 支付的各项税费 | 9,531.31 | 6,793.49 | 4,122.42 | 1,488.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,053.88 | 7,383.85 | 3,901.51 | 1,416.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 167,088.38 | 110,356.82 | 64,566.32 | 33,368.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,545.04 | 9,836.42 | 3,236.89 | -1,810.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,463.00 | 6,747.70 | 544.00 | 264.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 67.06 | 62.72 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 181.51 | 48.40 | 34.40 | 0.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 8.91 | 1.07 | 0.64 | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,711.57 | 6,867.73 | 579.47 | 265.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,811.60 | 14,050.28 | 7,673.50 | 2,059.58 | |
| 投资所支付的现金 | 2,613.00 | 40,171.00 | 371.00 | 128.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 30,932.54 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 61,357.13 | 54,221.28 | 8,044.50 | 2,187.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52,645.57 | -47,353.55 | -7,465.03 | -1,922.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 39,000.00 | 39,000.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,950.00 | 7,450.00 | 3,250.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 48,950.00 | 46,450.00 | 3,250.00 | 2,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,550.00 | 1,250.00 | 750.00 | 750.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 257.66 | 141.74 | 70.59 | 28.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,403.60 | 295.33 | 292.46 | 0.10 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,211.26 | 1,687.07 | 1,113.05 | 778.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 45,738.74 | 44,762.93 | 2,136.95 | 1,221.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12.63 | -3.06 | 1.65 | 2.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,650.84 | 7,242.75 | -2,089.53 | -2,508.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,131.42 | 13,192.19 | 8,131.42 | 8,131.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,782.26 | 20,434.94 | 6,041.89 | 5,622.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,112.18 | -- | 5,341.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,047.22 | -- | 849.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,471.51 | -- | 3,218.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 868.91 | -- | 115.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,473.24 | -- | 1,336.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 35.51 | -- | -13.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 100.44 | -- | 91.42 | -- | |
| 投资损失 | -67.06 | -- | -1.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -193.38 | -- | -128.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,831.99 | -- | 12.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,210.86 | -- | -13,195.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,739.31 | -- | 5,608.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,545.04 | -- | 3,236.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,782.26 | -- | 6,041.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,131.42 | -- | 8,131.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,650.84 | -- | -2,089.53 | -- | |
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