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| 世纪华通(002602) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,266,689.05 | 979,364.92 | 659,368.04 | 271,346.37 | |
| 收到的税费返还 | 5,891.42 | 3,786.23 | 2,870.01 | 2,209.33 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 60,017.38 | 54,604.03 | 28,894.86 | 5,540.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,332,597.85 | 1,037,755.18 | 691,132.91 | 279,096.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 699,947.50 | 527,083.43 | 335,653.17 | 130,845.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 224,198.19 | 177,606.89 | 125,488.62 | 73,178.84 | |
| 支付的各项税费 | 50,281.09 | 40,951.83 | 28,339.49 | 11,178.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,935.98 | 42,532.03 | 34,133.79 | 6,870.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,022,362.76 | 788,174.18 | 523,615.07 | 222,073.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 310,235.09 | 249,581.00 | 167,517.84 | 57,023.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 130,843.51 | 118,397.42 | 72,809.53 | 42,720.70 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,945.41 | 4,148.63 | 1,993.71 | 1,407.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,071.00 | 304.11 | 207.55 | 83.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 108.14 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 15,073.55 | 13,428.00 | 13,428.00 | 6,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 151,041.62 | 136,278.16 | 88,438.79 | 50,211.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 98,769.17 | 37,907.75 | 31,672.53 | 26,055.11 | |
| 投资所支付的现金 | 129,113.60 | 137,515.54 | 103,208.96 | 45,026.81 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,637.55 | 1,631.50 | 631.50 | 631.50 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 52,541.60 | 94,718.06 | 31,093.06 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 287,061.93 | 271,772.85 | 166,606.05 | 71,713.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -136,020.31 | -135,494.69 | -78,167.26 | -21,501.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,977.43 | 2,928.43 | 2,928.43 | 2,928.43 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,977.43 | 2,928.43 | 2,928.43 | 2,928.43 | |
| 取得借款收到的现金 | 344,873.01 | 304,949.49 | 301,632.81 | 301,592.13 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 333.34 | 73.99 | 46.39 | 38.61 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 348,183.78 | 307,951.91 | 304,607.63 | 304,559.17 | |
| 偿还债务支付的现金 | 281,202.07 | 256,792.04 | 249,046.69 | 244,923.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,572.74 | 24,067.58 | 16,376.67 | 8,113.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 894.21 | 824.14 | 759.34 | 154.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,094.08 | 31,321.01 | 26,681.33 | 44,968.69 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 347,868.90 | 312,180.62 | 292,104.69 | 298,005.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 314.88 | -4,228.71 | 12,502.94 | 6,553.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 489.02 | 5,259.47 | 6,842.10 | -1,110.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 175,018.68 | 115,117.07 | 108,695.61 | 40,963.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 155,214.06 | 155,214.06 | 155,214.06 | 155,213.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 330,232.74 | 270,331.13 | 263,909.67 | 196,177.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 58,783.38 | -- | 89,611.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 30,300.27 | -- | 275.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,726.41 | -- | 9,535.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 20,049.17 | -- | 2,995.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 18,050.34 | -- | 9,065.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -260.07 | -- | -103.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 190.33 | -- | 11.38 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 490.95 | -- | -1,947.53 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 38,117.60 | -- | 15,941.56 | -- | |
| 投资损失 | -8,830.08 | -- | -6,614.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,877.43 | -- | 2,302.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,407.14 | -- | -421.53 | -- | |
| 存货的减少 | 40.13 | -- | -1,341.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -24,210.08 | -- | 75,818.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 94,863.31 | -- | -34,875.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 310,235.09 | -- | 167,517.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 330,232.74 | -- | 263,909.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 155,214.06 | -- | 155,214.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 175,018.68 | -- | 108,695.61 | -- | |
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