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| 世纪华通(002602) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,235,546.46 | -- | 569,277.22 | 185,776.89 | |
| 收到的税费返还 | 126.68 | 2,584.92 | 767.96 | 12.53 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 85,091.59 | 51,035.88 | 46,574.94 | 14,184.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,320,764.73 | 946,618.24 | 616,620.12 | 199,973.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 751,733.30 | 602,867.95 | 375,076.07 | 147,363.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 180,785.82 | 133,642.81 | 91,264.02 | 18,490.22 | |
| 支付的各项税费 | 64,477.26 | 54,351.50 | 34,104.15 | 7,594.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 105,937.92 | 67,797.37 | 56,968.60 | 17,461.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,102,934.29 | 858,659.62 | 557,412.84 | 190,909.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 217,830.43 | 87,958.62 | 59,207.27 | 9,064.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 587,539.37 | 146,307.88 | 95,679.17 | 361.08 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,804.71 | 5,211.45 | 3,709.16 | 1,045.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 878.76 | 245.07 | 190.83 | 6.67 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 11,198.77 | 12,000.00 | 8,000.00 | 15,000.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,010.32 | 99,759.57 | 0.02 | 19,274.41 | |
| 投资活动现金流入小计 | 614,431.93 | 263,523.97 | 107,579.18 | 35,688.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 48,507.85 | 23,107.06 | 11,427.12 | 2,174.58 | |
| 投资所支付的现金 | 837,083.60 | 140,966.08 | 59,011.83 | 4,534.16 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12,279.79 | 9,349.47 | 2,188.79 | -11.21 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 13,002.77 | 318,073.39 | 107,566.78 | 103,726.61 | |
| 投资活动现金流出小计 | 910,874.02 | 491,496.00 | 180,194.53 | 110,424.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -296,442.09 | -227,972.03 | -72,615.34 | -74,736.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 105.00 | 100.00 | 100.00 | 65.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 105.00 | 100.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 405,394.34 | 392,644.34 | 9,844.34 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,804.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 412,303.34 | 392,744.34 | 9,944.34 | 3,065.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 176,560.34 | 158,314.28 | 13,434.62 | 6,156.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 43,959.65 | 33,431.91 | 29,551.33 | 3,326.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 370,951.21 | 336,328.58 | 246,109.97 | 18,774.41 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 591,471.21 | 528,074.77 | 289,095.92 | 28,257.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -179,167.87 | -135,330.43 | -279,151.58 | -25,192.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,381.78 | 5,847.66 | -1,068.07 | -1,585.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -255,397.74 | -269,496.18 | -293,627.73 | -92,449.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 526,419.67 | 533,287.34 | 533,287.34 | 300,736.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 271,021.92 | 263,791.16 | 239,659.62 | 208,287.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 273,548.95 | -- | 121,225.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 293.86 | -- | 6,067.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,631.64 | -- | 7,184.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,793.71 | -- | 2,677.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 11,904.28 | -- | 4,499.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 17.60 | -- | 23.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.44 | -- | 10.63 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 5,501.50 | -- | -503.70 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 25,166.84 | -- | 5,255.16 | -- | |
| 投资损失 | -18,862.12 | -- | -3,656.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,914.76 | -- | 1,006.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -156.81 | -- | -138.73 | -- | |
| 存货的减少 | 6,528.56 | -- | -4,321.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -123,432.43 | -- | -90,333.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,034.86 | -- | 10,209.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 217,830.43 | -- | 59,207.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 271,021.92 | -- | 239,659.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 526,419.67 | -- | 533,287.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -255,397.74 | -- | -293,627.73 | -- | |
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