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| 世纪华通(002602) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 676,382.24 | 453,382.85 | 289,253.03 | 130,126.40 | |
| 收到的税费返还 | 786.53 | 1,471.66 | 465.64 | 12.11 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 63,513.81 | 31,067.80 | 29,226.04 | 2,594.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 740,682.59 | 485,922.30 | 318,944.71 | 132,732.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 481,775.22 | 336,126.92 | 203,482.06 | 84,766.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,833.07 | 35,255.49 | 24,822.43 | 15,509.23 | |
| 支付的各项税费 | 27,799.16 | 22,926.38 | 21,016.47 | 7,008.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 87,270.19 | 51,946.86 | 35,503.21 | 47,494.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 647,677.64 | 446,255.65 | 284,824.16 | 154,778.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 93,004.95 | 39,666.65 | 34,120.55 | -22,046.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,839.20 | 25,258.84 | 25,189.83 | 16,094.90 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,926.32 | 20,200.17 | 9,015.16 | 1,575.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,645.57 | 4,375.23 | 4,109.68 | 0.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8,150.49 | 2,150.49 | 2,150.49 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,909.50 | 37,805.29 | 2,079.60 | 10,597.57 | |
| 投资活动现金流入小计 | 44,471.07 | 89,790.02 | 42,544.76 | 28,267.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,391.97 | 14,019.60 | 12,519.68 | 2,494.01 | |
| 投资所支付的现金 | 66,638.85 | 63,027.22 | 62,658.58 | 38,138.22 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 137,059.16 | 126,526.78 | 114,261.09 | 107,951.34 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 58,293.57 | 109,686.44 | 74,558.66 | 12,116.58 | |
| 投资活动现金流出小计 | 291,383.55 | 313,260.03 | 263,998.01 | 160,700.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -246,912.47 | -223,470.01 | -221,453.25 | -132,432.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 408,277.88 | 409,733.35 | 408,277.88 | 409,639.35 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 150,714.56 | 25,907.63 | 22,950.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,143.00 | 536.10 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 561,135.44 | 436,177.08 | 431,227.88 | 412,639.35 | |
| 偿还债务支付的现金 | 49,093.00 | 12,700.00 | 10,700.00 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,381.33 | 2,074.50 | 1,450.23 | 1,170.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 370.44 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 88,201.89 | 3,161.00 | 3,161.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 156,676.22 | 17,935.50 | 15,311.23 | 6,170.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 404,459.22 | 418,241.58 | 415,916.65 | 406,469.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,707.49 | 9,833.29 | 3,527.44 | -966.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 257,259.18 | 244,271.51 | 232,111.39 | 251,024.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,477.54 | 43,477.54 | 43,477.54 | 43,477.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 300,736.73 | 287,749.05 | 275,588.94 | 294,502.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 96,155.96 | -- | 71,158.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,757.44 | -- | 1,072.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,382.01 | -- | 5,819.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,193.90 | -- | 1,462.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,649.62 | -- | 2,752.87 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.63 | -- | -494.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,331.53 | -- | 519.35 | -- | |
| 投资损失 | -13,889.45 | -- | -15,045.76 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,272.32 | -- | -702.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -47.70 | -- | -34.07 | -- | |
| 存货的减少 | -2,341.21 | -- | -1,477.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -72,500.25 | -- | -60,814.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 59,586.04 | -- | 29,904.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 93,004.95 | -- | 34,120.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 300,736.73 | -- | 275,588.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 43,477.54 | -- | 43,477.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 257,259.18 | -- | 232,111.39 | -- | |
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