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| 世纪华通(002602) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 261,257.34 | 239,175.67 | 163,363.53 | 81,180.01 | |
| 收到的税费返还 | 494.97 | 518.53 | 9.99 | 9.28 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,277.08 | 6,390.51 | 1,379.55 | 2,080.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 291,029.40 | 246,084.72 | 164,753.07 | 83,269.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 156,784.37 | 159,422.89 | 100,775.34 | 53,838.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,111.42 | 27,033.94 | 18,735.34 | 10,218.91 | |
| 支付的各项税费 | 23,742.95 | 17,275.95 | 12,335.22 | 6,455.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 52,502.34 | 33,790.49 | 28,463.34 | 13,860.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 271,141.09 | 237,523.27 | 160,309.24 | 84,372.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,888.31 | 8,561.45 | 4,443.84 | -1,103.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,584.70 | 1,639.70 | 649.00 | 411.50 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 31.34 | 30,002.87 | 5,002.87 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 365.85 | 67.72 | 29.02 | 17.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 50,625.52 | 19,848.37 | 19,924.42 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,355.20 | 24,118.80 | 18,093.64 | 7,005.62 | |
| 投资活动现金流入小计 | 72,962.61 | 75,677.45 | 43,698.95 | 7,434.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,255.84 | 9,822.26 | 6,491.85 | 3,954.89 | |
| 投资所支付的现金 | 37,146.83 | 22,826.50 | 11,841.50 | 2,602.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11,656.74 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 13,250.00 | 31,000.40 | 18,000.00 | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 88,309.40 | 63,649.16 | 36,333.35 | 16,556.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,346.79 | 12,028.29 | 7,365.60 | -9,122.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 200.00 | 200.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.00 | 200.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 21,500.00 | 12,200.00 | 12,200.00 | 5,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,577.97 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,277.97 | 12,400.00 | 12,200.00 | 5,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 28,600.00 | 19,584.72 | 13,846.70 | 4,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,453.20 | 1,215.89 | 980.70 | 417.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,153.40 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,206.60 | 20,800.61 | 14,827.39 | 4,417.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,928.62 | -8,400.61 | -2,627.39 | 1,282.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -55.38 | -30.29 | -14.37 | -3.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,442.48 | 12,158.84 | 9,167.67 | -8,946.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,920.03 | 48,920.03 | 48,920.03 | 48,920.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,477.54 | 61,078.87 | 58,087.70 | 39,973.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 78,465.80 | -- | 61,805.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,236.60 | -- | 427.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,999.50 | -- | 5,343.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,864.95 | -- | 1,066.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,197.46 | -- | 1,802.64 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.15 | -- | -14.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 22.47 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,207.41 | -- | 1,451.26 | -- | |
| 投资损失 | -50,882.63 | -- | -48,733.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -480.23 | -- | 56.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,290.12 | -- | -87.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -26,154.62 | -- | -23,962.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,701.88 | -- | 5,289.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,888.31 | -- | 4,443.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 43,477.54 | -- | 58,087.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 48,920.03 | -- | 48,920.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,442.48 | -- | 9,167.67 | -- | |
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