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世纪华通(002602) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 277,440.45 | 208,113.90 | 122,138.69 | 49,631.85 | |
收到的税费返还 | 88.24 | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,305.28 | 5,836.48 | 2,310.47 | 1,746.30 | |
经营活动现金流入小计 | 283,833.98 | 213,950.38 | 124,449.17 | 51,378.15 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 160,728.11 | 138,038.38 | 84,926.88 | 32,174.57 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,973.00 | 22,021.40 | 14,890.87 | 7,775.38 | |
支付的各项税费 | 20,191.46 | 13,204.41 | 8,419.92 | 4,770.21 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,255.45 | 17,528.39 | 8,402.32 | 7,317.73 | |
经营活动现金流出小计 | 236,148.02 | 190,792.59 | 116,639.99 | 52,037.89 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 47,685.95 | 23,157.80 | 7,809.17 | -659.74 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 2,812.00 | 2,550.00 | 2,265.00 | 340.50 | |
取得投资收益所收到的现金 | 9.00 | 8.61 | 8.23 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 120.08 | 33.66 | 9.60 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,500.00 | -- | 0.50 | |
投资活动现金流入小计 | 2,941.08 | 4,092.27 | 2,282.83 | 341.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,941.59 | 10,291.70 | 6,386.13 | 2,986.94 | |
投资所支付的现金 | 1,949.00 | 1,324.00 | 1,112.00 | 800.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 29,631.08 | 29,589.06 | 12,589.06 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 10,000.00 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 48,521.67 | 51,204.76 | 20,087.19 | 3,786.94 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -45,580.60 | -47,112.50 | -17,804.36 | -3,445.93 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 10.00 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 46,800.00 | 36,800.00 | 9,300.00 | 7,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 46,800.00 | 36,810.00 | 9,300.00 | 7,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 16,700.00 | 7,200.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,794.06 | 6,004.41 | 5,614.09 | 178.08 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 196.00 | 196.00 | 196.00 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 365.10 | 165.10 | 125.10 | |
筹资活动现金流出小计 | 23,494.06 | 13,569.51 | 9,279.19 | 3,803.18 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 23,305.94 | 23,240.49 | 20.81 | 3,196.82 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.49 | 35.09 | 23.92 | 15.02 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 25,405.80 | -679.12 | -9,950.45 | -893.84 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 25,782.26 | 25,782.26 | 25,782.26 | 25,782.26 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 51,188.07 | 25,103.14 | 15,831.81 | 24,888.43 | |
附注 | |||||
净利润 | 41,015.42 | -- | 14,561.68 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 3,136.82 | -- | 507.67 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,272.19 | -- | 4,257.59 | -- | |
无形资产摊销 | 2,174.26 | -- | 1,098.02 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 3,300.71 | -- | 1,586.51 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 55.29 | -- | -3.97 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,571.96 | -- | 555.58 | -- | |
投资损失 | -9.00 | -- | -8.23 | -- | |
递延所得税资产减少 | -604.01 | -- | -75.94 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 3,910.71 | -- | 742.83 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -37,427.96 | -- | -11,768.73 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 21,289.55 | -- | -3,643.85 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 47,685.95 | -- | 7,809.17 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 51,188.07 | -- | 15,831.81 | -- | |
现金的期初余额 | 25,782.26 | -- | 25,782.26 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 25,405.80 | -- | -9,950.45 | -- |
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