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| 世纪华通(002602) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 306,463.24 | 271,317.93 | 177,793.90 | 83,829.47 | |
| 收到的税费返还 | 88.95 | 95.30 | 15.68 | 15.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,948.07 | 7,197.72 | 5,194.84 | 1,585.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 318,500.26 | 278,610.95 | 183,004.42 | 85,429.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 148,060.42 | 173,944.51 | 112,614.85 | 52,930.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,708.88 | 24,744.46 | 16,843.66 | 8,948.02 | |
| 支付的各项税费 | 25,385.53 | 19,337.04 | 13,417.95 | 5,536.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,968.51 | 23,146.75 | 17,354.74 | 6,731.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 247,123.34 | 241,172.76 | 160,231.20 | 74,147.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 71,376.92 | 37,438.19 | 22,773.21 | 11,282.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,707.11 | 1,232.30 | 1,007.00 | 265.70 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.76 | -- | 0.88 | 0.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 271.51 | 192.12 | 168.12 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,244.59 | 35,617.54 | 26,557.18 | 16,461.95 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,224.97 | 37,041.95 | 27,733.17 | 16,727.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,187.06 | 9,228.97 | 7,944.23 | 4,212.00 | |
| 投资所支付的现金 | 30,311.00 | 24,088.70 | 18,904.70 | 17,410.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,803.57 | 290.30 | 290.30 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,200.00 | 43,637.18 | 35,539.35 | 26,524.75 | |
| 投资活动现金流出小计 | 58,501.63 | 77,245.14 | 62,678.59 | 48,146.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -53,276.67 | -40,203.19 | -34,945.42 | -31,418.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 23,600.00 | 12,800.00 | 7,300.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,800.00 | 25.00 | 25.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,400.00 | 12,825.00 | 7,325.00 | 5,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 33,800.00 | 19,300.00 | 10,800.00 | 8,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,383.76 | 11,778.30 | 1,116.39 | 510.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 233.73 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 646.60 | 231.52 | 1.37 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,830.36 | 31,309.82 | 11,917.76 | 8,510.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,430.36 | -18,484.82 | -4,592.76 | -3,510.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 62.06 | 31.92 | 29.48 | 12.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,268.04 | -21,217.89 | -16,735.48 | -23,633.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,188.07 | 51,188.07 | 51,188.07 | 51,188.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,920.03 | 29,970.17 | 34,452.58 | 27,554.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 50,720.50 | -- | 27,728.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -68.75 | -- | 272.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,664.60 | -- | 4,741.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,150.97 | -- | 1,079.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,774.87 | -- | 1,755.85 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 146.83 | -- | 40.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.99 | -- | 23.54 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,879.55 | -- | 1,320.46 | -- | |
| 投资损失 | 540.65 | -- | 30.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -159.78 | -- | 185.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,561.25 | -- | 442.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,742.62 | -- | -19,753.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,029.35 | -- | 4,906.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 71,376.92 | -- | 22,773.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 48,920.03 | -- | 34,452.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 51,188.07 | -- | 51,188.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,268.04 | -- | -16,735.48 | -- | |
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