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| 世纪华通(002602) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,402,211.28 | 1,064,114.97 | 721,336.60 | 327,661.73 | |
| 收到的税费返还 | 334.32 | 1,628.09 | 802.55 | 850.39 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 78,245.59 | 29,265.21 | 16,464.81 | 34,176.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,480,791.20 | 1,095,008.28 | 738,603.95 | 362,688.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 965,387.52 | 668,593.85 | 444,799.06 | 221,488.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 234,559.34 | 179,577.78 | 121,933.22 | 67,561.29 | |
| 支付的各项税费 | 89,607.26 | 75,204.61 | 51,822.68 | 27,369.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 102,193.03 | 69,342.61 | 51,498.39 | 31,825.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,391,747.15 | 992,718.85 | 670,053.35 | 348,245.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 89,044.05 | 102,289.43 | 68,550.60 | 14,443.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 242,460.00 | 210,087.03 | 129,004.51 | 82,722.03 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,097.19 | 9,377.11 | 2,813.44 | 146.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,479.59 | 69.38 | 59.55 | 42.32 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 112,171.29 | 82,089.57 | 88,944.07 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,620.78 | 0.07 | 2,092.68 | 2,947.68 | |
| 投资活动现金流入小计 | 371,828.86 | 301,623.16 | 222,914.25 | 85,858.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 168,448.50 | 124,927.22 | 101,808.70 | 62,751.34 | |
| 投资所支付的现金 | 308,961.01 | 214,414.52 | 156,387.03 | 97,999.80 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,999.98 | 51,495.85 | 48,995.85 | 5,700.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,317.77 | 3,071.10 | 1,150.04 | 464.50 | |
| 投资活动现金流出小计 | 488,727.26 | 393,908.70 | 308,341.62 | 166,915.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -116,898.41 | -92,285.54 | -85,427.36 | -81,056.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 85,490.00 | 60,490.00 | 60,490.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 85,490.00 | 60,490.00 | 60,490.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 75,209.45 | 26,800.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,843.73 | 6,810.74 | 6,810.74 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 162,543.19 | 94,100.74 | 67,300.74 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 101,393.38 | 101,270.04 | 77,346.69 | 1,009.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 48,184.83 | 38,698.66 | 30,594.55 | 15,080.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 637.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,911.98 | 18,476.98 | 15,029.84 | 8,668.82 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 182,490.19 | 158,445.68 | 122,971.08 | 24,759.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,947.01 | -64,344.94 | -55,670.34 | -24,759.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,837.38 | -936.79 | -968.85 | -209.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -51,638.74 | -55,277.84 | -73,515.96 | -91,582.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 314,207.29 | 314,207.29 | 314,207.29 | 314,207.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 262,568.54 | 258,929.45 | 240,691.33 | 222,624.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 253,424.51 | -- | 257,119.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,279.00 | -- | 219.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,856.75 | -- | 8,004.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,316.33 | -- | 3,390.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 21,622.19 | -- | 7,576.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -407.50 | -- | -4.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 146.58 | -- | 16.15 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -14,727.29 | -- | -13,946.71 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 40,845.28 | -- | 23,516.05 | -- | |
| 投资损失 | -263,699.74 | -- | -242,876.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -8,712.94 | -- | -264.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,331.90 | -- | 26,846.38 | -- | |
| 存货的减少 | -3,151.22 | -- | -2,495.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -27,748.37 | -- | -16,567.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 40,808.44 | -- | 9,571.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 89,044.05 | -- | 68,550.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 262,568.54 | -- | 240,691.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 314,207.29 | -- | 314,207.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -51,638.74 | -- | -73,515.96 | -- | |
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