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| 世纪华通(002602) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,425,941.82 | 1,087,348.14 | 541,201.99 | 318,607.82 | |
| 收到的税费返还 | 1,167.69 | 2,429.29 | 2,101.58 | 2,104.41 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 55,376.05 | 42,125.40 | 15,273.70 | 4,335.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,482,485.55 | 1,131,902.83 | 558,577.26 | 325,048.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 815,026.50 | 669,129.41 | 350,217.09 | 197,645.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 178,156.79 | 137,172.70 | 91,575.79 | 49,045.03 | |
| 支付的各项税费 | 68,631.88 | 55,299.78 | 30,628.44 | 14,187.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 103,305.30 | 80,175.99 | 26,157.06 | 19,917.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,165,120.47 | 941,777.87 | 498,578.38 | 280,795.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 317,365.08 | 190,124.96 | 59,998.88 | 44,252.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 344,307.54 | 284,372.76 | 160,671.05 | 4,836.28 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,361.87 | 1,897.38 | 1,488.18 | 691.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,445.90 | 5,211.41 | 4,997.56 | 15.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 12,442.24 | 100.00 | 100.00 | 81.90 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 29,880.63 | 6,280.22 | 3,900.00 | 63,779.32 | |
| 投资活动现金流入小计 | 399,438.17 | 297,861.77 | 171,156.79 | 69,404.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 138,962.16 | 90,897.43 | 12,849.65 | 34,066.37 | |
| 投资所支付的现金 | 404,845.51 | 319,382.28 | 594,523.67 | 284,127.82 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 648,773.32 | 606,197.16 | 3,299.81 | 650.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,134.33 | 61,288.35 | 61,282.97 | 114,925.86 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,204,715.32 | 1,077,765.22 | 671,956.11 | 433,770.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -805,277.15 | -779,903.45 | -500,799.32 | -364,365.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 304,091.00 | 324,196.50 | 304,196.50 | 304,282.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 91.00 | 26.50 | 26.50 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 467,496.43 | 425,358.06 | 1,558.06 | 1,872.67 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 250.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 771,837.43 | 749,554.56 | 305,754.56 | 306,154.66 | |
| 偿还债务支付的现金 | 43,750.00 | 12,308.06 | 11,879.70 | 700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 53,596.68 | 38,586.84 | 25,967.79 | 7,179.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 637.00 | 637.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 134,186.45 | 4,438.50 | 3,736.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 231,533.13 | 55,333.41 | 41,583.49 | 7,879.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 540,304.30 | 694,221.16 | 264,171.08 | 298,274.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9,206.87 | -1,080.33 | 102,734.62 | 1,550.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 43,185.36 | 103,362.33 | -73,894.74 | -20,287.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 271,021.92 | 271,021.92 | 271,021.92 | 297,882.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 314,207.29 | 374,384.25 | 197,127.19 | 277,595.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 297,263.20 | -- | 161,976.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 300.16 | -- | -22.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,803.18 | -- | 7,384.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,871.44 | -- | 2,835.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 12,998.47 | -- | 5,483.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,053.09 | -- | -3,652.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 146.72 | -- | 2.60 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -6,771.39 | -- | 504.36 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 53,862.41 | -- | 21,059.70 | -- | |
| 投资损失 | -32,144.36 | -- | -2,471.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -13,132.22 | -- | -1,588.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 6,091.94 | -- | 91.51 | -- | |
| 存货的减少 | 1,589.99 | -- | 1,626.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -60,278.99 | -- | -6,071.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 35,490.74 | -- | -126,848.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 317,365.08 | -- | 59,998.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 314,207.29 | -- | 197,127.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 271,021.92 | -- | 271,021.92 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 43,185.36 | -- | -73,894.74 | -- | |
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