报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
|
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 139,221.48 | 102,360.90 | 66,149.43 | 33,747.08 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,789.75 | 1,776.12 | 1,724.53 | 1,618.10 |
经营活动现金流入小计 | 155,011.22 | 104,137.03 | 67,873.96 | 35,365.18 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,117.34 | 35,160.82 | 21,822.46 | 10,907.12 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,910.10 | 24,213.01 | 16,321.36 | 8,174.15 |
支付的各项税费 | 26,532.76 | 25,661.96 | 12,856.54 | 6,656.21 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,899.88 | 17,905.23 | 11,741.65 | 5,035.44 |
经营活动现金流出小计 | 151,460.07 | 102,941.03 | 62,742.01 | 30,772.93 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,551.15 | 1,196.00 | 5,131.95 | 4,592.25 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 113,141.13 | 111,151.65 | 110,115.59 | 88,958.08 |
投资活动现金流入小计 | 113,141.13 | 111,151.65 | 110,115.59 | 88,958.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,817.97 | 729.06 | 522.54 | 268.26 |
投资所支付的现金 | 30,803.22 | 1,164.80 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 75,990.00 | 96,211.70 | 100,428.00 | 86,120.00 |
投资活动现金流出小计 | 109,611.19 | 98,105.56 | 100,950.54 | 86,388.26 |
投资活动产生的现金流量净额 | 3,529.94 | 13,046.09 | 9,165.05 | 2,569.82 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 50,346.56 | 4,076.80 | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 50,346.56 | 4,076.80 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 3,908.12 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,050.42 | 12,000.00 | 11,574.23 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 33,958.54 | 12,000.00 | 11,574.23 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 16,388.02 | -7,923.20 | -11,574.23 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 24.05 | 176.44 | 218.40 | 170.85 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 23,493.16 | 6,495.32 | 2,941.17 | 7,332.92 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 12,030.90 | 12,030.90 | 12,030.90 | 12,030.90 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 35,524.06 | 18,526.23 | 14,972.07 | 19,363.82 |
附注 |
净利润 | 12,122.49 | -- | 9,718.06 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 5,257.11 | -- | 2,758.22 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,504.64 | -- | 490.72 | -- |
无形资产摊销 | 566.66 | -- | 249.21 | -- |
长期待摊费用摊销 | 969.05 | -- | 273.01 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 163.46 | -- | -- | -- |
投资损失 | -5,578.82 | -- | -3,153.57 | -- |
递延所得税资产减少 | -1,648.70 | -- | -721.51 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -2,856.33 | -- | 3,246.56 | -- |
经营性应收项目的减少 | -75.50 | -- | -2,770.28 | -- |
经营性应付项目的增加 | -6,872.91 | -- | -4,958.48 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 3,551.15 | -- | 5,131.95 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 35,524.06 | -- | 14,972.07 | -- |
现金的期初余额 | 12,030.90 | -- | 12,030.90 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 23,493.16 | -- | 2,941.17 | -- |