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| 朗姿股份(002612) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 386,450.55 | 291,379.83 | 192,450.84 | 95,305.72 | |
| 收到的税费返还 | 153.26 | 236.53 | 236.47 | 34.22 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,171.64 | 19,496.86 | 21,348.59 | 31,978.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 401,775.45 | 311,113.22 | 214,035.90 | 127,318.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 147,760.72 | 107,478.50 | 71,254.93 | 33,365.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,028.89 | 54,592.56 | 36,412.28 | 17,947.44 | |
| 支付的各项税费 | 15,398.51 | 11,557.92 | 9,026.97 | 4,227.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 117,528.84 | 99,717.26 | 75,865.06 | 53,967.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 354,716.96 | 273,346.24 | 192,559.24 | 109,508.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,058.49 | 37,766.98 | 21,476.66 | 17,809.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 193.50 | 193.50 | 193.50 | 193.50 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,142.23 | 2,142.23 | 1,859.58 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 48.67 | 48.91 | 129.43 | 158.92 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 163,925.89 | 133,410.45 | 99,929.34 | 72,144.04 | |
| 投资活动现金流入小计 | 166,310.29 | 135,795.09 | 102,111.84 | 72,496.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,351.65 | 11,885.23 | 7,514.95 | 4,168.61 | |
| 投资所支付的现金 | 81,085.19 | 51,437.48 | 36,467.48 | 36,466.48 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 104.73 | 104.73 | 104.73 | 104.73 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 153,900.00 | 125,400.00 | 82,500.00 | 59,900.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 251,441.56 | 188,827.44 | 126,587.15 | 100,639.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -85,131.28 | -53,032.35 | -24,475.31 | -28,143.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,814.77 | 2,076.35 | 2,077.17 | 1,217.85 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 92,224.36 | 64,250.00 | 32,960.00 | 19,012.96 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 48,000.00 | 23,602.53 | 23,602.53 | 23,602.53 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 146,039.13 | 89,928.88 | 58,639.70 | 43,833.34 | |
| 偿还债务支付的现金 | 41,030.33 | 33,846.74 | 21,812.22 | 27,613.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,295.74 | 16,719.66 | 3,086.17 | 2,903.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,617.48 | 23,603.71 | 23,603.71 | 1.18 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 87,943.55 | 74,170.11 | 48,502.11 | 30,518.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 58,095.58 | 15,758.77 | 10,137.60 | 13,315.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,361.14 | -971.86 | -423.63 | -246.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,661.65 | -478.46 | 6,715.31 | 2,734.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,100.61 | 29,100.61 | 29,100.61 | 29,100.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,762.26 | 28,622.15 | 35,815.92 | 31,835.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,565.09 | -- | 7,421.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,816.01 | -- | 4,706.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,696.62 | -- | 2,087.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,427.61 | -- | 707.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,735.25 | -- | 1,863.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -67.91 | -- | 0.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,884.52 | -- | 2,607.96 | -- | |
| 投资损失 | -5,651.32 | -- | -3,057.67 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7,278.48 | -- | -1,223.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -502.98 | -- | -346.85 | -- | |
| 存货的减少 | -10,306.23 | -- | 5,011.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,528.11 | -- | -3,777.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 25,493.65 | -- | 896.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 47,058.49 | -- | 21,476.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 47,762.26 | -- | 35,815.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,100.61 | -- | 29,100.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,661.65 | -- | 6,715.31 | -- | |
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