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| 朗姿股份(002612) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 527,391.60 | 379,871.34 | 239,607.33 | 116,484.05 | |
| 收到的税费返还 | 320.95 | 316.07 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,231.40 | 4,061.97 | 6,093.37 | 1,566.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 533,943.95 | 384,249.39 | 245,700.70 | 118,050.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 157,953.42 | 115,055.72 | 72,112.22 | 34,597.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 102,033.72 | 73,443.40 | 43,785.67 | 21,637.37 | |
| 支付的各项税费 | 22,031.49 | 15,747.68 | 10,884.13 | 4,456.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 171,476.59 | 121,445.11 | 78,698.42 | 35,176.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 453,495.22 | 325,691.91 | 205,480.44 | 95,868.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 80,448.72 | 58,557.48 | 40,220.26 | 22,182.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,901.12 | 13,657.73 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,732.33 | 3,732.33 | 1,426.25 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 181.44 | 173.77 | 72.97 | 51.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,526.81 | 2,526.81 | 2,455.90 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 15,592.37 | 2,965.78 | 1,001.72 | 2,245.31 | |
| 投资活动现金流入小计 | 34,934.07 | 23,056.42 | 4,956.83 | 2,296.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,208.37 | 8,414.69 | 4,961.57 | 2,389.92 | |
| 投资所支付的现金 | 37,159.60 | 36,242.06 | 120.00 | 1,552.07 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 4,247.71 | 5,853.28 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 20,792.37 | 13,812.19 | 7,868.48 | 2,255.30 | |
| 投资活动现金流出小计 | 69,160.34 | 58,468.94 | 17,197.76 | 12,050.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,226.27 | -35,412.51 | -12,240.92 | -9,754.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,220.38 | 30.00 | -- | 1,600.10 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 115,697.40 | 67,671.72 | 47,381.33 | 18,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 59,500.00 | 54,500.00 | 51,800.00 | 41,800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 177,417.78 | 122,201.72 | 99,181.33 | 61,400.10 | |
| 偿还债务支付的现金 | 116,195.93 | 97,626.08 | 75,255.20 | 59,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,748.54 | 5,823.04 | 4,343.13 | 3,581.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 101,655.49 | 54,270.83 | 33,359.20 | 4,995.91 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 224,599.97 | 157,719.95 | 112,957.53 | 67,777.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -47,182.19 | -35,518.22 | -13,776.19 | -6,377.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -28.50 | -532.24 | -119.77 | -884.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -988.23 | -12,905.49 | 14,083.37 | 5,166.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,251.38 | 42,251.38 | 40,918.01 | 40,918.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,263.15 | 29,345.88 | 55,001.38 | 46,084.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,214.03 | -- | 14,340.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -2,124.95 | -- | 2,041.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,286.55 | -- | 3,836.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,593.89 | -- | 540.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,243.31 | -- | 3,123.69 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 190.25 | -- | 97.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 177.70 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 780.62 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,560.73 | -- | 4,428.62 | -- | |
| 投资损失 | -5,451.62 | -- | -4,649.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,033.60 | -- | 606.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -241.04 | -- | -1,095.72 | -- | |
| 存货的减少 | 13,199.95 | -- | 11,040.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 838.33 | -- | -313.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,003.73 | -- | 1,004.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 80,448.72 | -- | 40,220.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 41,263.15 | -- | 55,001.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 42,251.38 | -- | 40,918.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -988.23 | -- | 14,083.37 | -- | |
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