朗姿股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
朗姿股份(002612) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金96,006.71386,450.55291,379.83192,450.8495,305.72
收到的税费返还41.45153.26236.53236.4734.22
收到的其他与经营活动有关的现金5,748.9915,171.6419,496.8621,348.5931,978.48
经营活动现金流入小计101,797.15401,775.45311,113.22214,035.90127,318.42
购买商品、接受劳务支付的现金35,554.27147,760.72107,478.5071,254.9333,365.85
支付给职工以及为职工支付的现金19,964.7074,028.8954,592.5636,412.2817,947.44
支付的各项税费5,039.3715,398.5111,557.929,026.974,227.87
支付的其他与经营活动有关的现金33,678.07117,528.8499,717.2675,865.0653,967.71
经营活动现金流出小计94,236.42354,716.96273,346.24192,559.24109,508.88
经营活动产生的现金流量净额7,560.7347,058.4937,766.9821,476.6617,809.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--193.50193.50193.50193.50
取得投资收益所收到的现金--2,142.232,142.231,859.58--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额69.4048.6748.91129.43158.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金41,185.02163,925.89133,410.4599,929.3472,144.04
投资活动现金流入小计41,254.43166,310.29135,795.09102,111.8472,496.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,615.2016,351.6511,885.237,514.954,168.61
投资所支付的现金4,995.4181,085.1951,437.4836,467.4836,466.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--104.73104.73104.73104.73
支付的其他与投资活动有关的现金24,693.00153,900.00125,400.0082,500.0059,900.00
投资活动现金流出小计35,303.61251,441.56188,827.44126,587.15100,639.82
投资活动产生的现金流量净额5,950.82-85,131.28-53,032.35-24,475.31-28,143.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金7,315.305,814.772,076.352,077.171,217.85
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金11,540.0092,224.3664,250.0032,960.0019,012.96
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,000.0048,000.0023,602.5323,602.5323,602.53
筹资活动现金流入小计23,855.30146,039.1389,928.8858,639.7043,833.34
偿还债务支付的现金12,079.7841,030.3333,846.7421,812.2227,613.67
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,559.8717,295.7416,719.663,086.172,903.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金30,609.6329,617.4823,603.7123,603.711.18
筹资活动现金流出小计46,249.2887,943.5574,170.1148,502.1130,518.22
筹资活动产生的现金流量净额-22,393.9858,095.5815,758.7710,137.6013,315.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-402.31-1,361.14-971.86-423.63-246.67
五、现金及现金等价物净增加额-9,284.7518,661.65-478.466,715.312,734.63
加:期初现金及现金等价物余额47,761.8129,100.6129,100.6129,100.6129,100.61
六、期末现金及现金等价物余额38,477.0647,762.2628,622.1535,815.9231,835.23
附注
净利润--22,565.09--7,421.48--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,816.01--4,706.97--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,696.62--2,087.90--
无形资产摊销--1,427.61--707.52--
长期待摊费用摊销--3,735.25--1,863.39--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---67.91--0.54--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,884.52--2,607.96--
投资损失---5,651.32---3,057.67--
递延所得税资产减少---7,278.48---1,223.24--
递延所得税负债增加---502.98---346.85--
存货的减少---10,306.23--5,011.52--
经营性应收项目的减少---3,528.11---3,777.08--
经营性应付项目的增加--25,493.65--896.75--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--47,058.49--21,476.66--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--47,762.26--35,815.92--
现金的期初余额--29,100.61--29,100.61--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--18,661.65--6,715.31--
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