- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
朗姿股份(002612) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 141,193.22 | 527,391.60 | 379,871.34 | 239,607.33 | 116,484.05 |
收到的税费返还 | 57.55 | 320.95 | 316.07 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,304.61 | 6,231.40 | 4,061.97 | 6,093.37 | 1,566.87 |
经营活动现金流入小计 | 142,555.37 | 533,943.95 | 384,249.39 | 245,700.70 | 118,050.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,713.67 | 157,953.42 | 115,055.72 | 72,112.22 | 34,597.80 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,947.57 | 102,033.72 | 73,443.40 | 43,785.67 | 21,637.37 |
支付的各项税费 | 5,461.69 | 22,031.49 | 15,747.68 | 10,884.13 | 4,456.80 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,033.92 | 171,476.59 | 121,445.11 | 78,698.42 | 35,176.18 |
经营活动现金流出小计 | 121,156.85 | 453,495.22 | 325,691.91 | 205,480.44 | 95,868.15 |
经营活动产生的现金流量净额 | 21,398.52 | 80,448.72 | 58,557.48 | 40,220.26 | 22,182.77 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 5,261.69 | 12,901.12 | 13,657.73 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 3,732.33 | 3,732.33 | 1,426.25 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.47 | 181.44 | 173.77 | 72.97 | 51.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 2,526.81 | 2,526.81 | 2,455.90 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,749.38 | 15,592.37 | 2,965.78 | 1,001.72 | 2,245.31 |
投资活动现金流入小计 | 15,035.55 | 34,934.07 | 23,056.42 | 4,956.83 | 2,296.32 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,468.61 | 11,208.37 | 8,414.69 | 4,961.57 | 2,389.92 |
投资所支付的现金 | 5,422.20 | 37,159.60 | 36,242.06 | 120.00 | 1,552.07 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 4,247.71 | 5,853.28 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,696.93 | 20,792.37 | 13,812.19 | 7,868.48 | 2,255.30 |
投资活动现金流出小计 | 17,587.74 | 69,160.34 | 58,468.94 | 17,197.76 | 12,050.57 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,552.20 | -34,226.27 | -35,412.51 | -12,240.92 | -9,754.25 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 2,220.38 | 30.00 | -- | 1,600.10 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 17,955.37 | 115,697.40 | 67,671.72 | 47,381.33 | 18,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 37,912.00 | 59,500.00 | 54,500.00 | 51,800.00 | 41,800.00 |
筹资活动现金流入小计 | 55,867.37 | 177,417.78 | 122,201.72 | 99,181.33 | 61,400.10 |
偿还债务支付的现金 | 21,168.31 | 116,195.93 | 97,626.08 | 75,255.20 | 59,200.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 803.16 | 6,748.54 | 5,823.04 | 4,343.13 | 3,581.36 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,115.53 | 101,655.49 | 54,270.83 | 33,359.20 | 4,995.91 |
筹资活动现金流出小计 | 48,086.99 | 224,599.97 | 157,719.95 | 112,957.53 | 67,777.27 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 7,780.38 | -47,182.19 | -35,518.22 | -13,776.19 | -6,377.16 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -785.27 | -28.50 | -532.24 | -119.77 | -884.71 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 25,841.43 | -988.23 | -12,905.49 | 14,083.37 | 5,166.65 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 41,699.96 | 42,251.38 | 42,251.38 | 40,918.01 | 40,918.01 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 67,541.39 | 41,263.15 | 29,345.88 | 55,001.38 | 46,084.66 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 25,214.03 | -- | 14,340.62 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -2,124.95 | -- | 2,041.48 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,286.55 | -- | 3,836.17 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,593.89 | -- | 540.85 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,243.31 | -- | 3,123.69 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 190.25 | -- | 97.72 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 177.70 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 780.62 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 8,560.73 | -- | 4,428.62 | -- |
投资损失 | -- | -5,451.62 | -- | -4,649.98 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,033.60 | -- | 606.24 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -241.04 | -- | -1,095.72 | -- |
存货的减少 | -- | 13,199.95 | -- | 11,040.37 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 838.33 | -- | -313.14 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 12,003.73 | -- | 1,004.21 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 80,448.72 | -- | 40,220.26 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 41,263.15 | -- | 55,001.38 | -- |
现金的期初余额 | -- | 42,251.38 | -- | 40,918.01 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -988.23 | -- | 14,083.37 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |