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| 朗姿股份(002612) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 276,513.21 | 185,968.93 | 96,006.71 | 386,450.55 | 291,379.83 |
| 收到的税费返还 | 0.01 | 0.31 | 41.45 | 153.26 | 236.53 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,928.18 | 8,038.87 | 5,748.99 | 15,171.64 | 19,496.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 293,441.40 | 194,008.11 | 101,797.15 | 401,775.45 | 311,113.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 110,167.85 | 70,508.01 | 35,554.27 | 147,760.72 | 107,478.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,120.32 | 39,164.01 | 19,964.70 | 74,028.89 | 54,592.56 |
| 支付的各项税费 | 11,118.63 | 8,416.22 | 5,039.37 | 15,398.51 | 11,557.92 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 95,062.34 | 65,212.53 | 33,678.07 | 117,528.84 | 99,717.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 275,469.15 | 183,300.77 | 94,236.42 | 354,716.96 | 273,346.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,972.25 | 10,707.34 | 7,560.73 | 47,058.49 | 37,766.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 117.55 | 117.55 | -- | 193.50 | 193.50 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,357.55 | 2,057.55 | -- | 2,142.23 | 2,142.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 102.91 | 92.45 | 69.40 | 48.67 | 48.91 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 55,884.80 | 45,250.70 | 41,185.02 | 163,925.89 | 133,410.45 |
| 投资活动现金流入小计 | 58,462.80 | 47,518.25 | 41,254.43 | 166,310.29 | 135,795.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,642.51 | 9,004.88 | 5,615.20 | 16,351.65 | 11,885.23 |
| 投资所支付的现金 | 8,237.59 | 7,418.86 | 4,995.41 | 81,085.19 | 51,437.48 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 104.73 | 104.73 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 40,914.08 | 28,285.59 | 24,693.00 | 153,900.00 | 125,400.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 60,794.19 | 44,709.33 | 35,303.61 | 251,441.56 | 188,827.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,331.39 | 2,808.91 | 5,950.82 | -85,131.28 | -53,032.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,645.30 | 7,645.30 | 7,315.30 | 5,814.77 | 2,076.35 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 62,010.00 | 35,760.00 | 11,540.00 | 92,224.36 | 64,250.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,000.00 | 25,000.00 | 5,000.00 | 48,000.00 | 23,602.53 |
| 筹资活动现金流入小计 | 99,655.30 | 68,405.30 | 23,855.30 | 146,039.13 | 89,928.88 |
| 偿还债务支付的现金 | 48,320.31 | 29,347.04 | 12,079.78 | 41,030.33 | 33,846.74 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,761.83 | 5,896.45 | 3,559.87 | 17,295.74 | 16,719.66 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 64,093.14 | 56,356.43 | 30,609.63 | 29,617.48 | 23,603.71 |
| 筹资活动现金流出小计 | 119,175.28 | 91,599.92 | 46,249.28 | 87,943.55 | 74,170.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,519.98 | -23,194.62 | -22,393.98 | 58,095.58 | 15,758.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,335.18 | -720.96 | -402.31 | -1,361.14 | -971.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,214.30 | -10,399.32 | -9,284.75 | 18,661.65 | -478.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,762.26 | 47,762.26 | 47,761.81 | 29,100.61 | 29,100.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,547.96 | 37,362.94 | 38,477.06 | 47,762.26 | 28,622.15 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,392.34 | -- | 22,565.09 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,683.23 | -- | 1,816.01 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,128.55 | -- | 5,696.62 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 745.17 | -- | 1,427.61 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,054.11 | -- | 3,735.25 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -30.26 | -- | -67.91 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,820.91 | -- | 5,884.52 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,008.59 | -- | -5,651.32 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,227.64 | -- | -7,278.48 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -20.63 | -- | -502.98 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,024.83 | -- | -10,306.23 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,107.99 | -- | -3,528.11 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 167.51 | -- | 25,493.65 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 10,707.34 | -- | 47,058.49 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 37,362.94 | -- | 47,762.26 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 47,762.26 | -- | 29,100.61 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -10,399.32 | -- | 18,661.65 | -- |
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