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朗姿股份(002612) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 96,006.71 | 386,450.55 | 291,379.83 | 192,450.84 | 95,305.72 |
收到的税费返还 | 41.45 | 153.26 | 236.53 | 236.47 | 34.22 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,748.99 | 15,171.64 | 19,496.86 | 21,348.59 | 31,978.48 |
经营活动现金流入小计 | 101,797.15 | 401,775.45 | 311,113.22 | 214,035.90 | 127,318.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,554.27 | 147,760.72 | 107,478.50 | 71,254.93 | 33,365.85 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,964.70 | 74,028.89 | 54,592.56 | 36,412.28 | 17,947.44 |
支付的各项税费 | 5,039.37 | 15,398.51 | 11,557.92 | 9,026.97 | 4,227.87 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,678.07 | 117,528.84 | 99,717.26 | 75,865.06 | 53,967.71 |
经营活动现金流出小计 | 94,236.42 | 354,716.96 | 273,346.24 | 192,559.24 | 109,508.88 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,560.73 | 47,058.49 | 37,766.98 | 21,476.66 | 17,809.54 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 193.50 | 193.50 | 193.50 | 193.50 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 2,142.23 | 2,142.23 | 1,859.58 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 69.40 | 48.67 | 48.91 | 129.43 | 158.92 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 41,185.02 | 163,925.89 | 133,410.45 | 99,929.34 | 72,144.04 |
投资活动现金流入小计 | 41,254.43 | 166,310.29 | 135,795.09 | 102,111.84 | 72,496.46 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,615.20 | 16,351.65 | 11,885.23 | 7,514.95 | 4,168.61 |
投资所支付的现金 | 4,995.41 | 81,085.19 | 51,437.48 | 36,467.48 | 36,466.48 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 104.73 | 104.73 | 104.73 | 104.73 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 24,693.00 | 153,900.00 | 125,400.00 | 82,500.00 | 59,900.00 |
投资活动现金流出小计 | 35,303.61 | 251,441.56 | 188,827.44 | 126,587.15 | 100,639.82 |
投资活动产生的现金流量净额 | 5,950.82 | -85,131.28 | -53,032.35 | -24,475.31 | -28,143.36 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 7,315.30 | 5,814.77 | 2,076.35 | 2,077.17 | 1,217.85 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 11,540.00 | 92,224.36 | 64,250.00 | 32,960.00 | 19,012.96 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,000.00 | 48,000.00 | 23,602.53 | 23,602.53 | 23,602.53 |
筹资活动现金流入小计 | 23,855.30 | 146,039.13 | 89,928.88 | 58,639.70 | 43,833.34 |
偿还债务支付的现金 | 12,079.78 | 41,030.33 | 33,846.74 | 21,812.22 | 27,613.67 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,559.87 | 17,295.74 | 16,719.66 | 3,086.17 | 2,903.37 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,609.63 | 29,617.48 | 23,603.71 | 23,603.71 | 1.18 |
筹资活动现金流出小计 | 46,249.28 | 87,943.55 | 74,170.11 | 48,502.11 | 30,518.22 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -22,393.98 | 58,095.58 | 15,758.77 | 10,137.60 | 13,315.12 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -402.31 | -1,361.14 | -971.86 | -423.63 | -246.67 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -9,284.75 | 18,661.65 | -478.46 | 6,715.31 | 2,734.63 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 47,761.81 | 29,100.61 | 29,100.61 | 29,100.61 | 29,100.61 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 38,477.06 | 47,762.26 | 28,622.15 | 35,815.92 | 31,835.23 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 22,565.09 | -- | 7,421.48 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,816.01 | -- | 4,706.97 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,696.62 | -- | 2,087.90 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,427.61 | -- | 707.52 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,735.25 | -- | 1,863.39 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -67.91 | -- | 0.54 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 5,884.52 | -- | 2,607.96 | -- |
投资损失 | -- | -5,651.32 | -- | -3,057.67 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -7,278.48 | -- | -1,223.24 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -502.98 | -- | -346.85 | -- |
存货的减少 | -- | -10,306.23 | -- | 5,011.52 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -3,528.11 | -- | -3,777.08 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 25,493.65 | -- | 896.75 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 47,058.49 | -- | 21,476.66 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 47,762.26 | -- | 35,815.92 | -- |
现金的期初余额 | -- | 29,100.61 | -- | 29,100.61 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 18,661.65 | -- | 6,715.31 | -- |
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