朗姿股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
朗姿股份(002612) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金276,513.21185,968.9396,006.71386,450.55291,379.83
收到的税费返还0.010.3141.45153.26236.53
收到的其他与经营活动有关的现金16,928.188,038.875,748.9915,171.6419,496.86
经营活动现金流入小计293,441.40194,008.11101,797.15401,775.45311,113.22
购买商品、接受劳务支付的现金110,167.8570,508.0135,554.27147,760.72107,478.50
支付给职工以及为职工支付的现金59,120.3239,164.0119,964.7074,028.8954,592.56
支付的各项税费11,118.638,416.225,039.3715,398.5111,557.92
支付的其他与经营活动有关的现金95,062.3465,212.5333,678.07117,528.8499,717.26
经营活动现金流出小计275,469.15183,300.7794,236.42354,716.96273,346.24
经营活动产生的现金流量净额17,972.2510,707.347,560.7347,058.4937,766.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金117.55117.55--193.50193.50
取得投资收益所收到的现金2,357.552,057.55--2,142.232,142.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额102.9192.4569.4048.6748.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金55,884.8045,250.7041,185.02163,925.89133,410.45
投资活动现金流入小计58,462.8047,518.2541,254.43166,310.29135,795.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,642.519,004.885,615.2016,351.6511,885.23
投资所支付的现金8,237.597,418.864,995.4181,085.1951,437.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------104.73104.73
支付的其他与投资活动有关的现金40,914.0828,285.5924,693.00153,900.00125,400.00
投资活动现金流出小计60,794.1944,709.3335,303.61251,441.56188,827.44
投资活动产生的现金流量净额-2,331.392,808.915,950.82-85,131.28-53,032.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金7,645.307,645.307,315.305,814.772,076.35
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金62,010.0035,760.0011,540.0092,224.3664,250.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金30,000.0025,000.005,000.0048,000.0023,602.53
筹资活动现金流入小计99,655.3068,405.3023,855.30146,039.1389,928.88
偿还债务支付的现金48,320.3129,347.0412,079.7841,030.3333,846.74
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,761.835,896.453,559.8717,295.7416,719.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金64,093.1456,356.4330,609.6329,617.4823,603.71
筹资活动现金流出小计119,175.2891,599.9246,249.2887,943.5574,170.11
筹资活动产生的现金流量净额-19,519.98-23,194.62-22,393.9858,095.5815,758.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,335.18-720.96-402.31-1,361.14-971.86
五、现金及现金等价物净增加额-5,214.30-10,399.32-9,284.7518,661.65-478.46
加:期初现金及现金等价物余额47,762.2647,762.2647,761.8129,100.6129,100.61
六、期末现金及现金等价物余额42,547.9637,362.9438,477.0647,762.2628,622.15
附注
净利润--1,392.34--22,565.09--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,683.23--1,816.01--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,128.55--5,696.62--
无形资产摊销--745.17--1,427.61--
长期待摊费用摊销--2,054.11--3,735.25--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---30.26---67.91--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,820.91--5,884.52--
投资损失---2,008.59---5,651.32--
递延所得税资产减少---2,227.64---7,278.48--
递延所得税负债增加---20.63---502.98--
存货的减少---5,024.83---10,306.23--
经营性应收项目的减少--1,107.99---3,528.11--
经营性应付项目的增加--167.51--25,493.65--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--10,707.34--47,058.49--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--37,362.94--47,762.26--
现金的期初余额--47,762.26--29,100.61--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---10,399.32--18,661.65--
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