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| 朗姿股份(002612) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 249,507.74 | 171,871.21 | 114,665.55 | 56,116.02 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,331.20 | 5,827.24 | 1,427.48 | 768.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 256,838.94 | 177,698.46 | 116,093.03 | 56,884.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 119,846.70 | 98,396.17 | 55,158.96 | 19,439.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,450.79 | 33,732.07 | 24,469.06 | 10,773.24 | |
| 支付的各项税费 | 12,596.76 | 9,812.35 | 7,899.44 | 5,479.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 63,007.61 | 25,552.94 | 23,456.32 | 14,295.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 243,901.86 | 167,493.53 | 110,983.78 | 49,988.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,937.08 | 10,204.93 | 5,109.25 | 6,895.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,795.05 | 1,682.01 | 570.50 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,250.03 | 1,409.28 | 108.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 42.07 | 19.46 | 19.62 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 53,197.46 | 51,829.73 | 49,746.07 | 94,352.93 | |
| 投资活动现金流入小计 | 58,284.62 | 54,940.47 | 50,444.19 | 94,352.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,700.86 | 8,803.42 | 5,627.33 | 2,430.83 | |
| 投资所支付的现金 | 253,990.05 | 189,050.05 | 3,500.00 | 3,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,200.00 | 89.22 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 25,078.00 | 34,032.26 | 138,654.00 | 152,453.89 | |
| 投资活动现金流出小计 | 293,968.91 | 231,974.96 | 147,781.33 | 157,884.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -235,684.30 | -177,034.48 | -97,337.14 | -63,531.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 26,038.80 | 25,000.00 | 25,000.00 | 15,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 25,000.00 | 25,000.00 | 15,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 197,954.89 | 172,400.00 | 91,800.00 | 51,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 89,640.00 | 49,800.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 1,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 314,633.69 | 274,200.00 | 143,800.00 | 67,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 94,705.37 | 87,700.00 | 46,805.37 | 10,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,857.06 | 4,341.96 | 3,209.28 | 329.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 26,250.00 | 800.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 101,562.43 | 118,291.96 | 50,814.65 | 10,829.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 213,071.26 | 155,908.04 | 92,985.35 | 56,170.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,947.10 | 1.88 | 298.06 | 761.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,728.86 | -10,919.64 | 1,055.53 | 295.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,127.62 | 28,127.62 | 28,127.62 | 28,127.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,398.77 | 17,207.99 | 29,183.15 | 28,423.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,298.04 | -- | 4,398.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,752.30 | -- | -287.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,104.58 | -- | 3,778.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,230.11 | -- | 514.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,140.66 | -- | 468.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 16.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 136.98 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,042.23 | -- | 1,117.36 | -- | |
| 投资损失 | -12,349.09 | -- | -3,085.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -376.74 | -- | -528.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 504.61 | -- | 516.55 | -- | |
| 存货的减少 | -11,296.67 | -- | 4,686.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,530.97 | -- | -21,851.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,281.03 | -- | 15,366.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,937.08 | -- | 5,109.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,398.77 | -- | 29,183.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,127.62 | -- | 28,127.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,728.86 | -- | 1,055.53 | -- | |
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