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| 朗姿股份(002612) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 310,455.49 | 221,553.84 | 144,297.69 | 79,771.05 | |
| 收到的税费返还 | -- | 535.60 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 47,175.55 | 41,606.76 | 3,779.59 | 1,199.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 357,631.04 | 263,696.21 | 148,077.27 | 80,970.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 124,863.02 | 82,992.24 | 51,976.21 | 21,814.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,224.01 | 46,491.13 | 32,977.26 | 17,436.93 | |
| 支付的各项税费 | 18,451.62 | 12,665.39 | 9,482.09 | 5,053.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 91,417.73 | 58,280.64 | 42,591.83 | 20,693.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 297,956.37 | 200,429.40 | 137,027.39 | 64,998.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 59,674.66 | 63,266.81 | 11,049.88 | 15,972.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 128,836.77 | 122,372.59 | 122,383.44 | 47,318.92 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,265.86 | 10,265.86 | 10,265.86 | 4,906.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 242.26 | 280.45 | 7.83 | 0.09 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 60,064.04 | 66,649.63 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 88,461.83 | 210,587.64 | 113,520.92 | 39,527.54 | |
| 投资活动现金流入小计 | 287,870.76 | 410,156.17 | 246,178.05 | 91,752.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,077.61 | 5,060.40 | 3,079.01 | 1,491.62 | |
| 投资所支付的现金 | 98,172.10 | 98,082.16 | 98,082.13 | 37,353.13 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,475.57 | 3,074.59 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 100,490.39 | 269,832.80 | 112,592.44 | 37,756.82 | |
| 投资活动现金流出小计 | 209,215.67 | 376,049.95 | 213,753.59 | 76,601.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 78,655.08 | 34,106.21 | 32,424.46 | 15,151.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 534.00 | 317.00 | 317.00 | 4.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 534.00 | 317.00 | 317.00 | 4.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 35,854.12 | 37,559.41 | 35,254.23 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,388.12 | 37,876.41 | 35,571.23 | 3,004.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 165,964.66 | 122,734.47 | 62,531.95 | 28,705.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,055.91 | 25,003.99 | 14,753.81 | 5,199.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,945.91 | 1,390.91 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 191,020.58 | 147,738.46 | 77,285.76 | 33,905.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -154,632.45 | -109,862.05 | -41,714.53 | -30,901.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -117.12 | -124.35 | -130.36 | -181.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,419.83 | -12,613.38 | 1,629.45 | 41.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,805.00 | 25,805.00 | 25,805.00 | 25,805.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,385.17 | 13,191.61 | 27,434.45 | 25,846.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,072.50 | -- | 11,045.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,700.71 | -- | 1,909.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,617.14 | -- | 5,024.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,244.71 | -- | 604.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,474.51 | -- | 3,321.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -115.24 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,036.81 | -- | 6,644.19 | -- | |
| 投资损失 | -15,997.62 | -- | -11,697.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 4,937.25 | -- | -980.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -151.49 | -- | -95.64 | -- | |
| 存货的减少 | -5,631.21 | -- | 8,032.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 30,670.72 | -- | -5,342.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,815.88 | -- | -7,415.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 59,674.66 | -- | 11,049.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,385.17 | -- | 27,434.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,805.00 | -- | 25,805.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,419.83 | -- | 1,629.45 | -- | |
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