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| 朗姿股份(002612) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 287,340.13 | 198,686.48 | 130,501.26 | 64,006.88 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,160.67 | 14,475.19 | 9,820.88 | 3,066.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 294,500.79 | 213,161.67 | 140,322.14 | 67,073.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 126,340.73 | 84,506.96 | 55,278.59 | 22,177.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,856.70 | 42,941.11 | 28,653.54 | 14,938.46 | |
| 支付的各项税费 | 16,316.63 | 11,567.86 | 8,091.19 | 3,377.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 87,548.39 | 69,742.08 | 34,645.66 | 18,113.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 289,062.45 | 208,758.01 | 126,668.98 | 58,606.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,438.34 | 4,403.66 | 13,653.16 | 8,466.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 175,059.08 | 97,243.25 | 41,100.00 | 7,600.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 23,411.67 | 17,466.62 | 11,052.97 | 3,863.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.46 | 6.95 | 2.42 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,156.23 | 10.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 94,346.43 | 81,889.95 | 31,213.68 | 29,492.85 | |
| 投资活动现金流入小计 | 297,982.87 | 196,616.77 | 83,369.06 | 40,956.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,408.99 | 5,896.41 | 2,364.48 | 1,492.01 | |
| 投资所支付的现金 | 190,919.02 | 139,432.68 | 104,965.49 | 18,459.54 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 19,257.52 | -- | 19,496.45 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 83,647.75 | 85,687.29 | 90,166.07 | 48,723.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 283,975.77 | 250,273.90 | 197,496.04 | 88,171.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,007.10 | -53,657.14 | -114,126.98 | -47,214.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 42,633.10 | 42,623.40 | 42,623.40 | 33,016.14 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 42,633.10 | 42,623.40 | 42,623.40 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 205,501.85 | 166,831.91 | 105,550.00 | 43,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 39,700.00 | 39,700.00 | 39,700.00 | 39,700.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 27,900.00 | 23,150.00 | 22,900.00 | 20,300.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 315,734.95 | 272,305.31 | 210,773.40 | 136,016.14 | |
| 偿还债务支付的现金 | 183,930.44 | 175,178.73 | 73,941.96 | 69,955.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,539.63 | 16,922.51 | 10,324.51 | 2,080.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 125,475.00 | 21,400.00 | 21,400.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 329,945.07 | 213,501.24 | 105,666.47 | 72,036.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,210.12 | 58,804.07 | 105,106.93 | 63,979.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 170.91 | 278.56 | -31.39 | -165.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,406.23 | 9,829.15 | 4,601.72 | 25,065.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,398.77 | 20,398.77 | 20,398.77 | 20,637.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,805.00 | 30,227.92 | 25,000.49 | 45,703.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,433.87 | -- | 12,738.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,668.26 | -- | 1,097.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,817.40 | -- | 3,147.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,668.31 | -- | 1,101.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,201.04 | -- | 954.56 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.54 | -- | -2.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 440.16 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 17,742.30 | -- | 8,635.51 | -- | |
| 投资损失 | -30,110.87 | -- | -13,289.68 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,461.70 | -- | -653.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -39.72 | -- | -133.61 | -- | |
| 存货的减少 | -18,046.81 | -- | 4,797.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,301.15 | -- | -12,617.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,432.80 | -- | 7,877.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,438.34 | -- | 13,653.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,805.00 | -- | 25,000.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,398.77 | -- | 20,398.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,406.23 | -- | 4,601.72 | -- | |
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