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| 朗姿股份(002612) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 317,064.52 | 224,065.56 | 147,333.45 | 79,513.72 | |
| 收到的税费返还 | 102.92 | 92.42 | 92.42 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,845.39 | 2,852.22 | 1,872.24 | 797.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 321,012.84 | 227,010.20 | 149,298.12 | 80,311.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 108,982.12 | 74,710.89 | 44,948.15 | 21,760.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,822.89 | 46,671.07 | 30,216.00 | 15,166.01 | |
| 支付的各项税费 | 12,663.56 | 8,828.62 | 6,139.43 | 3,486.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 97,616.46 | 66,809.78 | 44,195.39 | 19,043.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 283,085.03 | 197,020.35 | 125,498.97 | 59,456.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,927.81 | 29,989.85 | 23,799.15 | 20,855.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 31,671.30 | 530.92 | 129.24 | 0.73 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,267.68 | 2,267.68 | 2,267.68 | 484.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,468.53 | 4,079.44 | 3,417.52 | 1,537.59 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 3,937.60 | 3,937.21 | 3,619.43 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 162,683.90 | 89,136.65 | 56,379.57 | 33,308.37 | |
| 投资活动现金流入小计 | 200,091.42 | 99,952.29 | 66,131.22 | 38,950.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,073.99 | 6,669.37 | 4,326.50 | 3,123.41 | |
| 投资所支付的现金 | 18,631.12 | 15,912.47 | 2,314.54 | 2,288.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 390.44 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 157,350.00 | 93,950.00 | 53,341.05 | 46,042.54 | |
| 投资活动现金流出小计 | 189,445.55 | 116,531.84 | 59,982.09 | 51,453.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,645.86 | -16,579.55 | 6,149.13 | -12,503.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,685.00 | 4,826.00 | 4,826.00 | 4,820.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 865.00 | 6.00 | 6.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 13,608.60 | 6,920.06 | 5,581.06 | 691.57 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,293.60 | 11,746.06 | 10,407.06 | 5,511.57 | |
| 偿还债务支付的现金 | 37,718.96 | 10,366.22 | 9,029.61 | 3,287.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,193.75 | 10,145.00 | 9,411.19 | 3,031.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,391.10 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 360.00 | 520.00 | 520.00 | 360.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,272.71 | 21,031.22 | 18,960.80 | 6,678.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,979.11 | -9,285.16 | -8,553.74 | -1,166.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 120.87 | -59.56 | 43.18 | 57.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,715.44 | 4,065.57 | 21,437.73 | 7,243.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,385.17 | 9,385.17 | 9,385.17 | 9,385.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,100.61 | 13,450.74 | 30,822.89 | 16,628.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,579.63 | -- | -512.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 675.78 | -- | 2,763.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,434.43 | -- | 2,075.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,269.53 | -- | 657.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,205.16 | -- | 1,669.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 587.97 | -- | -1,187.93 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,082.28 | -- | 1,938.20 | -- | |
| 投资损失 | -9,928.72 | -- | -3,473.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,194.18 | -- | -1,804.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -201.94 | -- | -167.86 | -- | |
| 存货的减少 | 6,747.98 | -- | 4,092.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -718.85 | -- | 12,156.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,388.75 | -- | 5,592.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 37,927.81 | -- | 23,799.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,100.61 | -- | 30,822.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,385.17 | -- | 9,385.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 19,715.44 | -- | 21,437.73 | -- | |
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