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| 朗姿股份(002612) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 131,548.93 | 115,240.21 | 84,069.95 | 37,066.42 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,775.30 | 4,321.45 | 4,202.29 | 125.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 133,324.22 | 119,561.66 | 88,272.24 | 37,192.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,789.51 | 28,108.54 | 15,012.61 | 9,937.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,897.42 | 23,059.90 | 15,754.45 | 8,671.17 | |
| 支付的各项税费 | 13,728.18 | 10,480.67 | 8,396.27 | 3,678.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,826.60 | 20,581.56 | 13,397.24 | 2,986.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 118,241.72 | 82,230.67 | 52,560.56 | 25,273.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,082.50 | 37,330.99 | 35,711.68 | 11,918.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 32.65 | 32.65 | 32.65 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 80,384.19 | 77,644.65 | 77,096.46 | 104,469.37 | |
| 投资活动现金流入小计 | 80,416.84 | 77,677.30 | 77,129.11 | 104,469.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,772.53 | 241.89 | 169.81 | 70.58 | |
| 投资所支付的现金 | 51,322.54 | 15,818.25 | 15,582.35 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 35,900.00 | 97,514.38 | 75,000.00 | 118,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 88,995.07 | 113,574.51 | 90,752.16 | 118,870.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,578.23 | -35,897.21 | -13,623.05 | -14,401.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 76,249.32 | 43,000.00 | 43,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 86,249.32 | 53,000.00 | 53,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 89,438.44 | 74,278.34 | 31,278.34 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,450.94 | 2,335.54 | 1,492.19 | 305.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 102,889.38 | 76,613.88 | 32,770.53 | 305.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,640.06 | -23,613.88 | 20,229.47 | -305.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -230.17 | -288.04 | -228.35 | -2.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,365.96 | -22,468.14 | 42,089.75 | -2,790.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,524.06 | 35,524.06 | 35,524.06 | 35,524.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,158.10 | 13,055.91 | 77,613.81 | 32,733.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,445.64 | -- | 4,326.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,460.82 | -- | 936.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,000.73 | -- | 986.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 619.82 | -- | 290.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,474.66 | -- | 461.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.62 | -- | 0.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,313.86 | -- | 1,207.77 | -- | |
| 投资损失 | -4,601.52 | -- | -1,798.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -936.90 | -- | -503.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 6,688.03 | -- | 6,935.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,777.11 | -- | 4,266.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,171.37 | -- | 18,601.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,082.50 | -- | 35,711.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,158.10 | -- | 77,613.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,524.06 | -- | 35,524.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,365.96 | -- | 42,089.75 | -- | |
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