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| 哈尔斯(002615) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,172.56 | 52,813.10 | 34,019.64 | 13,612.52 | |
| 收到的税费返还 | 1,674.55 | 1,331.04 | 655.95 | 230.85 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 907.04 | 672.63 | 293.42 | 132.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 80,754.16 | 54,816.77 | 34,969.00 | 13,976.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,243.75 | 40,795.45 | 25,175.67 | 13,809.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,223.68 | 9,437.83 | 5,149.14 | 3,061.28 | |
| 支付的各项税费 | 1,903.01 | 1,495.30 | 1,006.37 | 645.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,698.52 | 4,925.51 | 3,340.05 | 1,322.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 77,068.97 | 56,654.09 | 34,671.23 | 18,838.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,685.19 | -1,837.32 | 297.77 | -4,861.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7.56 | 46.43 | 26.45 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 116.97 | 106.29 | 14.64 | 2.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 224.53 | 152.72 | 41.09 | 2.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,767.45 | 10,287.52 | 5,216.65 | 3,468.21 | |
| 投资所支付的现金 | 714.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 161.60 | 270.72 | 198.90 | 161.50 | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,643.06 | 10,558.24 | 5,415.55 | 3,629.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,418.52 | -10,405.52 | -5,374.46 | -3,626.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,918.40 | 2,918.40 | 2,918.40 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,918.40 | 2,918.40 | 2,918.40 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,918.40 | -2,918.40 | -2,918.40 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 32.67 | 80.67 | -78.59 | 6.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,619.06 | -15,080.57 | -8,073.68 | -8,482.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,978.67 | 31,016.07 | 31,016.07 | 31,016.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,359.61 | 15,935.49 | 22,942.39 | 22,533.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,031.58 | -- | 4,103.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 49.67 | -- | 11.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,713.40 | -- | 497.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 98.61 | -- | 31.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1.35 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 38.70 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 56.27 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -32.67 | -- | -246.03 | -- | |
| 投资损失 | -456.05 | -- | -214.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -9.46 | -- | -3.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 11.36 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,747.11 | -- | -2,563.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,688.35 | -- | -2,990.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 617.89 | -- | 1,671.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,685.19 | -- | 297.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,359.61 | -- | 22,942.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,978.67 | -- | 31,016.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,619.06 | -- | -8,073.68 | -- | |
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