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| 哈尔斯(002615) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 140,735.49 | 93,062.14 | 59,831.80 | 30,813.51 | |
| 收到的税费返还 | 1,390.42 | 1,127.06 | 944.54 | 431.75 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 945.89 | 3,507.96 | 2,073.43 | 1,332.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 143,071.80 | 97,697.17 | 62,849.77 | 32,577.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,362.87 | 70,558.59 | 50,200.43 | 28,843.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,524.86 | 22,446.61 | 15,868.14 | 7,898.50 | |
| 支付的各项税费 | 4,533.83 | 5,849.32 | 4,746.20 | 2,294.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,850.58 | 11,992.49 | 7,594.19 | 5,093.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 139,272.14 | 110,847.02 | 78,408.96 | 44,130.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,799.66 | -13,149.86 | -15,559.19 | -11,552.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 50.72 | 3.27 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 122.29 | 32.85 | 30.65 | 27.59 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 490.50 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 663.51 | 36.12 | 30.65 | 27.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,946.88 | 13,561.11 | 9,003.21 | 6,605.04 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 15.04 | 15.04 | 4.83 | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,946.88 | 13,576.15 | 9,018.26 | 6,609.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,283.37 | -13,540.03 | -8,987.61 | -6,582.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,200.00 | -- | -- | 1,200.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 19,854.74 | 26,788.55 | 18,294.40 | 5,935.11 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,054.74 | 27,988.55 | 19,494.40 | 7,135.11 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,200.00 | 10,658.61 | 9,158.61 | 3,217.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,197.94 | 6,582.96 | 6,301.17 | 151.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 146.67 | 96.19 | 90.16 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,544.61 | 17,337.77 | 15,549.94 | 3,369.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,510.12 | 10,650.78 | 3,944.46 | 3,765.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -231.80 | -84.14 | 78.85 | -68.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -205.38 | -16,123.24 | -20,523.48 | -14,438.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,923.43 | 23,923.43 | 23,923.43 | 26,193.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,718.05 | 7,800.19 | 3,399.95 | 11,755.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,254.46 | -- | 7,451.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,253.22 | -- | 116.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,696.74 | -- | 1,664.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 829.13 | -- | 415.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 110.50 | -- | 39.62 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.57 | -- | 63.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 40.57 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -13.60 | -- | -3.67 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,515.31 | -- | 78.09 | -- | |
| 投资损失 | 180.21 | -- | 70.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,097.32 | -- | -20.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,145.70 | -- | -2,084.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,827.64 | -- | -12,208.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,990.66 | -- | -11,140.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,799.66 | -- | -15,559.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,718.05 | -- | 3,399.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,923.43 | -- | 23,923.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -205.38 | -- | -20,523.48 | -- | |
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