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| 哈尔斯(002615) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 257,184.49 | 193,808.07 | 129,808.90 | 60,190.61 | |
| 收到的税费返还 | 13,941.50 | 11,868.56 | 8,079.61 | 2,853.94 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,025.17 | 6,276.31 | 4,974.01 | 3,442.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 277,151.16 | 211,952.94 | 142,862.52 | 66,486.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 166,104.14 | 123,347.64 | 79,472.07 | 39,276.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,156.12 | 43,350.09 | 30,711.45 | 14,015.07 | |
| 支付的各项税费 | 8,694.51 | 6,353.19 | 3,764.65 | 2,128.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,498.48 | 14,870.54 | 9,297.00 | 6,076.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 242,453.25 | 187,921.47 | 123,245.17 | 61,496.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,697.90 | 24,031.47 | 19,617.35 | 4,990.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 534.45 | 438.37 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 229.59 | -147.98 | -146.35 | 248.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 394.34 | 25.98 | 13.82 | 3.66 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -38.79 | |
| 投资活动现金流入小计 | 623.93 | 412.45 | 305.83 | 213.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,237.96 | 6,768.82 | 5,626.12 | 1,786.62 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 518.84 | 459.02 | 200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,052.37 | 61.65 | 9.14 | 117.90 | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,290.33 | 7,349.31 | 6,094.28 | 2,104.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,666.41 | -6,936.85 | -5,788.44 | -1,890.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -202.15 | -133.40 | -133.40 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 61,598.99 | 46,891.90 | 36,891.90 | 10,138.19 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 61,598.99 | 46,689.75 | 36,758.50 | 10,004.79 | |
| 偿还债务支付的现金 | 60,840.40 | 46,619.61 | 30,719.61 | 8,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,540.85 | 7,322.85 | 6,721.12 | 195.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,865.74 | 836.76 | 468.72 | 186.87 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 70,247.00 | 54,779.22 | 37,909.46 | 8,382.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,648.01 | -8,089.48 | -1,150.96 | 1,622.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,002.80 | 1,794.89 | 1,675.42 | -485.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,386.29 | 10,800.02 | 14,353.37 | 4,237.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 64,053.36 | 64,053.36 | 64,053.36 | 64,514.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 80,439.65 | 74,853.39 | 78,406.73 | 68,751.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,981.15 | -- | 12,527.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,720.09 | -- | 1,037.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,108.73 | -- | 3,633.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,146.30 | -- | 532.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 271.06 | -- | 211.19 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 102.04 | -- | 79.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 293.95 | -- | -143.15 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -632.15 | -- | 1,664.90 | -- | |
| 投资损失 | 953.73 | -- | 641.29 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -94.22 | -- | -72.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 83.95 | -- | 11.18 | -- | |
| 存货的减少 | 7,130.76 | -- | -1,449.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,418.70 | -- | -10,069.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -12,974.34 | -- | 10,446.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 712.44 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 34,697.90 | -- | 19,617.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 80,439.65 | -- | 78,406.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 64,053.36 | -- | 64,053.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,386.29 | -- | 14,353.37 | -- | |
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