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| 哈尔斯(002615) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 233,297.98 | 156,971.74 | 94,546.72 | 43,966.18 | |
| 收到的税费返还 | 11,556.68 | 8,557.76 | 5,789.59 | 2,769.76 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,493.72 | 8,437.96 | 7,255.29 | 6,468.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 253,348.38 | 173,967.47 | 107,591.60 | 53,204.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 146,860.26 | 100,697.08 | 60,981.75 | 25,016.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,038.49 | 37,741.46 | 24,747.09 | 12,230.19 | |
| 支付的各项税费 | 4,040.82 | 3,980.60 | 2,434.83 | 1,089.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,979.32 | 14,231.56 | 8,545.56 | 3,739.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 215,918.90 | 156,650.71 | 96,709.22 | 42,075.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,429.48 | 17,316.77 | 10,882.38 | 11,129.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,190.00 | 12,800.00 | 8,000.00 | 3,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,372.50 | 1,976.29 | 1,586.89 | 872.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 126.77 | 85.91 | 42.54 | 12.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1.83 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,689.26 | 14,864.02 | 9,629.44 | 3,884.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,468.19 | 5,782.40 | 3,134.74 | 1,322.61 | |
| 投资所支付的现金 | 3,050.00 | 10,200.00 | 5,250.00 | 5,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 42.17 | 406.89 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,560.36 | 16,389.28 | 8,384.74 | 6,322.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,871.10 | -1,525.26 | 1,244.70 | -2,437.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 679.60 | -129.50 | 119.90 | 119.90 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 119.90 | -129.50 | 119.90 | 119.90 | |
| 取得借款收到的现金 | 39,754.24 | 40,041.44 | 32,041.44 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,933.84 | 40,411.94 | 32,661.34 | 119.90 | |
| 偿还债务支付的现金 | 56,894.85 | 56,197.38 | 44,197.38 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,577.78 | 1,059.99 | 773.83 | 410.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,171.52 | 869.11 | 342.40 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 60,644.14 | 58,126.48 | 45,313.61 | 2,410.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,710.30 | -17,714.54 | -12,652.27 | -2,291.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,456.97 | 218.76 | 63.28 | 112.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,391.11 | -1,704.27 | -461.91 | 6,513.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,662.25 | 52,662.25 | 52,662.25 | 52,662.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,053.36 | 50,957.98 | 52,200.34 | 59,175.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,847.71 | -- | 5,516.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,670.54 | -- | 1,234.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,552.99 | -- | 3,272.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,099.89 | -- | 526.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 310.25 | -- | 185.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 215.22 | -- | 106.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 32.07 | -- | 3.39 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -182.09 | -- | 1,143.39 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,463.73 | -- | 1,776.96 | -- | |
| 投资损失 | -607.52 | -- | -1,406.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -371.75 | -- | -105.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -241.96 | -- | -171.51 | -- | |
| 存货的减少 | -12,008.31 | -- | -1,849.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,883.96 | -- | -10,526.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 23,643.20 | -- | 10,803.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 613.84 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 37,429.48 | -- | 10,882.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 64,053.36 | -- | 52,200.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 52,662.25 | -- | 52,662.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,391.11 | -- | -461.91 | -- | |
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