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| 哈尔斯(002615) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,922.93 | 50,171.12 | 30,567.65 | 13,849.10 | |
| 收到的税费返还 | 313.13 | 161.41 | 31.78 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,237.91 | 703.73 | 466.38 | 174.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 80,473.97 | 51,036.26 | 31,065.81 | 14,023.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,371.10 | 33,032.28 | 23,321.52 | 10,050.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,979.58 | 11,764.68 | 7,759.79 | 3,919.26 | |
| 支付的各项税费 | 2,829.64 | 2,649.61 | 1,994.44 | 1,005.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,960.55 | 5,813.79 | 3,758.34 | 2,047.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 72,140.87 | 53,260.36 | 36,834.09 | 17,022.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,333.10 | -2,224.10 | -5,768.28 | -2,999.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 450.00 | -- | -- | 450.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 51.78 | 163.71 | 145.38 | 80.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 65.90 | 64.48 | 63.10 | 24.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 356.11 | 6.57 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 923.78 | 234.76 | 208.48 | 554.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,035.01 | 12,920.89 | 5,227.31 | 1,909.59 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 24.75 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,059.76 | 12,920.89 | 5,227.31 | 1,909.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,135.98 | -12,686.13 | -5,018.84 | -1,354.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 13,721.84 | 8,989.03 | 2,489.03 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,121.84 | 8,989.03 | 2,489.03 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,921.84 | 1,589.03 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,732.75 | 4,560.00 | 4,560.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,654.58 | 6,149.03 | 4,560.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,467.25 | 2,840.00 | -2,070.97 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 224.33 | 215.65 | 126.23 | 28.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,111.29 | -11,854.58 | -12,731.86 | -4,325.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,359.61 | 20,558.61 | 20,558.61 | 20,359.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,248.32 | 8,704.03 | 7,826.75 | 16,033.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,704.17 | -- | 1,479.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 154.79 | -- | 117.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,510.17 | -- | 1,101.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 192.35 | -- | 79.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 112.49 | -- | 39.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.87 | -- | -18.31 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -50.37 | -- | -82.31 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -71.89 | -- | -231.85 | -- | |
| 投资损失 | 128.62 | -- | -175.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -36.25 | -- | -77.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -12.25 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,033.47 | -- | -1,259.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,186.88 | -- | -4,846.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,859.56 | -- | -1,893.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,333.10 | -- | -5,768.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,248.32 | -- | 7,826.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,359.61 | -- | 20,558.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,111.29 | -- | -12,731.86 | -- | |
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