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| 哈尔斯(002615) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 145,722.33 | 90,054.46 | 53,241.92 | 19,521.28 | |
| 收到的税费返还 | 3,169.53 | 2,915.89 | 1,276.32 | 218.36 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 374.31 | 3,324.05 | 591.65 | 625.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 149,266.16 | 96,294.40 | 55,109.89 | 20,364.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,860.94 | 59,087.62 | 36,170.68 | 11,733.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,413.26 | 18,576.47 | 11,425.85 | 4,965.47 | |
| 支付的各项税费 | 3,086.59 | 2,775.02 | 1,971.21 | 1,151.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,545.85 | 11,086.37 | 4,839.43 | 3,215.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 122,906.65 | 91,525.49 | 54,407.18 | 21,065.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,359.51 | 4,768.92 | 702.71 | -700.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.34 | 5.52 | 5.52 | 1.44 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 24.75 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,541.09 | 5.52 | 5.52 | 1.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,880.32 | 11,090.18 | 6,352.31 | 3,691.07 | |
| 投资所支付的现金 | 5,400.00 | 16,179.42 | 10,779.42 | 10,779.42 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11,346.44 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.30 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 34,626.76 | 27,269.61 | 17,132.04 | 14,470.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,085.67 | -27,264.09 | -17,126.52 | -14,469.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 725.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 725.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 24,068.51 | 24,983.15 | 19,678.85 | 13,050.18 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,793.51 | 24,983.15 | 19,678.85 | 13,050.18 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,700.00 | 2,100.00 | 600.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,611.25 | 958.66 | 913.46 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,419.68 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,730.93 | 3,058.66 | 1,513.46 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,062.59 | 21,924.49 | 18,165.40 | 13,050.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 338.68 | 60.26 | -234.21 | -86.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,675.11 | -510.42 | 1,507.38 | -2,206.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,248.32 | 12,273.06 | 12,273.06 | 12,273.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,923.43 | 11,762.65 | 13,780.45 | 10,066.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,693.62 | -- | 3,170.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,344.41 | -- | 273.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,228.85 | -- | 1,247.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 730.25 | -- | 103.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 124.08 | -- | 51.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 222.12 | -- | 24.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 97.80 | -- | 13.08 | -- | |
| 投资损失 | 151.63 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -57.00 | -- | 15.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -11,167.29 | -- | -3,673.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,293.14 | -- | -4,690.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,697.90 | -- | 4,167.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,359.51 | -- | 702.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,923.43 | -- | 13,780.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,248.32 | -- | 12,273.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,675.11 | -- | 1,507.38 | -- | |
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