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| 哈尔斯(002615) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 233,204.45 | 145,710.14 | 90,343.76 | 38,023.52 | |
| 收到的税费返还 | 10,278.68 | 6,319.01 | 3,232.35 | 1,225.55 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,915.88 | 3,129.49 | 1,958.56 | 760.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 247,399.02 | 155,158.65 | 95,534.67 | 40,009.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 143,661.82 | 95,391.63 | 57,552.18 | 30,757.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,775.82 | 40,515.15 | 25,721.15 | 12,607.55 | |
| 支付的各项税费 | 6,288.39 | 4,752.90 | 3,742.83 | 1,766.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,406.69 | 18,781.98 | 11,007.82 | 4,921.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 223,132.71 | 159,441.66 | 98,023.99 | 50,052.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,266.30 | -4,283.01 | -2,489.32 | -10,042.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 192.75 | 27.75 | 27.75 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 29.63 | 1,407.56 | 26.66 | -175.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 474.59 | 67.05 | 47.30 | 17.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 108.80 | 382.86 | 382.86 | 1,588.89 | |
| 投资活动现金流入小计 | 613.02 | 2,050.21 | 484.57 | 1,458.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,312.35 | 8,565.67 | 5,311.18 | 2,059.82 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -12.33 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,474.74 | 1,165.79 | 676.68 | 1,541.36 | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,787.09 | 9,731.46 | 5,987.85 | 3,588.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,174.07 | -7,681.25 | -5,503.29 | -2,130.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 190.00 | 163.09 | -41.91 | -41.91 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 190.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 55,168.00 | 52,642.97 | 42,608.22 | 22,146.93 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 55,358.00 | 52,806.06 | 42,566.31 | 22,105.02 | |
| 偿还债务支付的现金 | 34,307.71 | 27,911.14 | 22,894.58 | 13,148.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,646.16 | 10,308.03 | 9,894.78 | 211.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,870.34 | 9,830.82 | 3,427.60 | 161.60 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,824.21 | 48,049.98 | 36,216.95 | 13,521.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -466.21 | 4,756.08 | 6,349.36 | 8,583.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -129.29 | -2,922.83 | -1,905.17 | -756.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,496.73 | -10,131.01 | -3,548.42 | -4,345.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 80,439.65 | 80,439.65 | 80,439.65 | 80,430.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 83,936.39 | 70,308.64 | 76,891.23 | 76,085.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,734.35 | -- | 4,366.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,040.01 | -- | 752.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,703.19 | -- | 4,289.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,384.41 | -- | 738.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 241.44 | -- | 210.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,411.25 | -- | -92.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 40.41 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -94.03 | -- | 768.86 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,908.03 | -- | -1,516.50 | -- | |
| 投资损失 | 2,118.46 | -- | 1,006.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,622.80 | -- | -98.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -57.92 | -- | -43.46 | -- | |
| 存货的减少 | -10,377.46 | -- | 522.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,926.72 | -- | -7,529.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,597.30 | -- | -6,566.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 369.40 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,266.30 | -- | -2,489.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 83,936.39 | -- | 76,891.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 80,439.65 | -- | 80,439.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,496.73 | -- | -3,548.42 | -- | |
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