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| 哈尔斯(002615) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 185,007.36 | 134,938.48 | 84,857.19 | 39,102.25 | |
| 收到的税费返还 | 4,386.31 | 3,298.38 | 2,127.59 | 1,061.61 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,593.81 | 719.38 | 472.44 | 592.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 191,987.47 | 138,956.24 | 87,457.23 | 40,756.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 105,479.61 | 84,999.10 | 54,126.98 | 25,714.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,212.69 | 34,131.17 | 22,912.68 | 11,602.77 | |
| 支付的各项税费 | 5,769.88 | 4,658.25 | 3,049.41 | 1,178.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,013.65 | 10,008.17 | 8,982.05 | 4,846.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 181,475.83 | 133,796.69 | 89,071.12 | 43,341.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,511.64 | 5,159.55 | -1,613.90 | -2,585.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,025.86 | 3.04 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -283.33 | -182.59 | -207.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 43.68 | 60.97 | 42.43 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,069.54 | -219.31 | -140.16 | -207.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,559.19 | 5,167.19 | 3,702.66 | 2,094.31 | |
| 投资所支付的现金 | 1,600.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 18.89 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,178.07 | 5,267.19 | 3,802.66 | 2,094.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,108.53 | -5,486.51 | -3,942.81 | -2,302.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50.00 | -- | 50.00 | 50.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 92,604.36 | 56,069.19 | 49,244.66 | 11,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,485.54 | 29,311.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 95,139.91 | 85,430.19 | 49,294.66 | 11,050.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 61,171.35 | 47,672.92 | 36,775.62 | 5,328.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,859.50 | 4,601.11 | 4,145.81 | 514.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,211.83 | 1,017.66 | 467.33 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 68,242.68 | 53,291.69 | 41,388.77 | 5,842.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,897.23 | 32,138.51 | 7,905.90 | 5,207.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 157.92 | 853.13 | 6.23 | -152.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 33,458.26 | 32,664.68 | 2,355.42 | 167.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,561.77 | 13,831.22 | 13,831.77 | 11,561.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,020.03 | 46,495.89 | 16,187.19 | 11,728.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,786.35 | -- | 5,126.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,507.18 | -- | 188.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,124.89 | -- | 2,874.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 968.00 | -- | 454.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 547.52 | -- | 578.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 59.04 | -- | -21.68 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -12.91 | -- | -187.97 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,086.05 | -- | 531.61 | -- | |
| 投资损失 | 1,598.34 | -- | 330.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -25.05 | -- | 52.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,539.71 | -- | -4,128.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,196.57 | -- | -2,930.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -391.50 | -- | -4,482.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,511.64 | -- | -1,613.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 45,020.03 | -- | 13,917.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,561.77 | -- | 11,561.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 33,458.26 | -- | 2,355.42 | -- | |
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