- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
哈尔斯(002615) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 171,429.56 | 128,971.06 | 81,545.41 | 40,036.82 | |
收到的税费返还 | 3,227.31 | 3,080.84 | 953.79 | 48.25 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 758.25 | 1,098.40 | 842.01 | 259.03 | |
经营活动现金流入小计 | 175,415.12 | 133,150.30 | 83,341.21 | 40,344.11 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 108,288.83 | 91,615.02 | 61,659.25 | 25,707.87 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,919.77 | 29,317.47 | 19,248.16 | 8,100.22 | |
支付的各项税费 | 6,052.61 | 6,058.99 | 4,996.74 | 2,306.74 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,886.66 | 13,691.95 | 8,418.49 | 4,121.71 | |
经营活动现金流出小计 | 170,147.88 | 140,683.42 | 94,322.65 | 40,236.53 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,267.24 | -7,533.12 | -10,981.44 | 107.57 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -505.08 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 128.10 | 4.64 | 1.50 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 250.00 | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | -376.98 | 254.64 | 1.50 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,413.28 | 11,030.07 | 7,962.83 | 6,092.48 | |
投资所支付的现金 | 488.08 | 488.08 | 70.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 274.00 | 274.00 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 13,901.36 | 11,792.15 | 8,306.83 | 6,092.48 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,278.34 | -11,537.51 | -8,305.33 | -6,092.48 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 830.00 | 730.00 | 730.00 | 730.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 830.00 | -- | 730.00 | 730.00 | |
取得借款收到的现金 | 42,292.10 | 35,075.70 | 26,767.85 | 394.68 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 43,122.10 | 35,805.70 | 27,497.85 | 1,124.68 | |
偿还债务支付的现金 | 35,469.99 | 21,997.92 | 14,964.52 | 1,454.77 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,366.63 | 9,238.49 | 8,417.45 | 239.02 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 769.44 | 329.21 | 329.21 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 46,606.07 | 31,565.61 | 23,711.18 | 1,693.79 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,483.96 | 4,240.09 | 3,786.67 | -569.11 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 338.79 | -124.10 | 89.00 | -101.36 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -12,156.27 | -14,954.64 | -15,411.10 | -6,655.37 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 23,718.05 | 23,718.05 | 23,718.05 | 23,718.05 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 11,561.77 | 8,763.40 | 8,306.95 | 17,062.67 | |
附注 | |||||
净利润 | 9,218.57 | -- | 4,662.45 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 705.71 | -- | 456.40 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,979.02 | -- | 2,292.92 | -- | |
无形资产摊销 | 806.75 | -- | 393.08 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 257.52 | -- | 305.72 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 203.49 | -- | 44.55 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 192.34 | -- | 297.08 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,401.00 | -- | 141.70 | -- | |
投资损失 | 905.66 | -- | -63.65 | -- | |
递延所得税资产减少 | 554.01 | -- | -0.64 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -7,246.80 | -- | -3,879.73 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -10,787.80 | -- | -17,924.70 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 3,077.77 | -- | 2,293.40 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 5,267.24 | -- | -10,981.44 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 11,561.77 | -- | 8,306.95 | -- | |
现金的期初余额 | 23,718.05 | -- | 23,718.05 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -12,156.27 | -- | -15,411.10 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |