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| 皓宸医疗(002622) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,379.72 | 20,140.80 | 12,895.01 | 7,627.54 | |
| 收到的税费返还 | 408.92 | 309.19 | 208.86 | 64.61 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 970.74 | 6,502.13 | 2,374.43 | 783.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 31,759.38 | 26,952.12 | 15,478.30 | 8,475.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,174.44 | 7,974.64 | 5,163.64 | 3,077.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,719.40 | 3,623.79 | 2,727.45 | 1,615.24 | |
| 支付的各项税费 | 4,131.89 | 4,045.11 | 2,305.56 | 1,112.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,693.85 | 1,759.46 | 1,764.17 | 1,447.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 27,719.58 | 17,403.00 | 11,960.81 | 7,253.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,039.80 | 9,549.12 | 3,517.48 | 1,222.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 368.00 | 360.00 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 105,507.09 | 14,219.72 | 13,600.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 105,875.09 | 14,579.72 | 13,600.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,676.88 | 5,602.95 | 5,271.66 | 15.51 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 110,432.00 | 18,679.38 | 13,600.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 115,108.88 | 24,282.33 | 18,871.66 | 15.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,233.79 | -9,702.61 | -5,271.66 | -15.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 39.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,512.64 | 4,067.29 | 4,067.29 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,551.64 | 4,067.29 | 4,067.29 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,551.64 | -4,067.29 | -4,067.29 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.07 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,745.56 | -4,220.78 | -5,821.46 | 1,206.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,194.48 | 13,194.48 | 13,194.48 | 13,181.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,448.92 | 8,973.70 | 7,373.02 | 14,388.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,442.91 | -- | 2,687.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 559.89 | -- | 34.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 876.74 | -- | 423.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 81.97 | -- | 33.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -166.05 | -- | -25.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -2,437.98 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 39.28 | -- | 191.52 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,177.70 | -- | -2,340.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,406.47 | -- | -4,519.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,746.63 | -- | 7,032.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -194.51 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,039.80 | -- | 3,517.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,448.92 | -- | 7,373.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,194.48 | -- | 13,194.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,745.56 | -- | -5,821.46 | -- | |
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