| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,189.24 | 35,720.84 | 23,518.40 | 7,754.30 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,993.52 | 1,531.94 | 826.38 | 1,721.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 54,182.76 | 37,252.78 | 24,344.77 | 9,476.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,658.44 | 25,955.93 | 15,961.00 | 12,361.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,502.70 | 1,770.71 | 1,114.72 | 482.52 |
| 支付的各项税费 | 4,790.51 | 3,394.85 | 2,428.53 | 979.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,241.94 | 4,308.71 | 2,887.38 | 1,166.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 49,193.58 | 35,430.21 | 22,391.62 | 14,990.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,989.17 | 1,822.57 | 1,953.15 | -5,514.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 740.00 | 740.00 | 740.00 | 500.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 740.00 | 740.00 | 740.00 | 500.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,343.50 | 326.59 | 314.53 | 13.33 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 0.34 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 157.50 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,343.50 | 484.09 | 314.53 | 13.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -603.50 | 255.91 | 425.47 | 486.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 40,195.96 | 30.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 11,780.00 | 8,280.00 | 5,280.00 | 3,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 200.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 52,175.96 | 8,410.00 | 5,380.00 | 3,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,200.00 | 7,700.00 | 4,700.00 | 1,720.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 699.33 | 510.57 | 321.53 | 107.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 463.33 | 93.63 | 70.83 | 38.74 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,362.66 | 8,304.20 | 5,092.36 | 1,866.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 39,813.31 | 105.80 | 287.64 | 1,133.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 44,198.98 | 2,184.28 | 2,666.26 | -3,894.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,837.55 | 6,837.55 | 6,837.55 | 6,837.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,036.52 | 9,021.82 | 9,503.80 | 2,943.10 |
| 附注 |
| 净利润 | 6,862.57 | -- | 2,543.25 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 202.30 | -- | 40.63 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 338.57 | -- | 196.00 | -- |
| 无形资产摊销 | 52.33 | -- | 26.16 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 66.34 | -- | 16.57 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 811.62 | -- | 70.83 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -121.21 | -- | -32.12 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -252.32 | -- | 1,333.75 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -5,303.12 | -- | -3,386.92 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 2,332.08 | -- | 1,145.01 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,989.17 | -- | 1,953.15 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 51,036.52 | -- | 9,503.80 | -- |
| 现金的期初余额 | 6,837.55 | -- | 6,837.55 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 44,198.98 | -- | 2,666.26 | -- |
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