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| 公元股份(002641) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 349,518.88 | 249,500.31 | 156,173.77 | 59,632.39 | |
| 收到的税费返还 | 4.65 | 22.15 | 11.39 | 0.48 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,716.68 | 9,759.72 | 4,278.29 | 2,427.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 352,240.22 | 259,282.19 | 160,463.45 | 62,060.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 263,453.88 | 202,221.06 | 121,734.55 | 49,031.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,935.01 | 25,051.29 | 17,079.75 | 9,146.47 | |
| 支付的各项税费 | 17,030.26 | 12,336.86 | 7,618.32 | 1,900.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,775.78 | 15,790.66 | 8,688.34 | 3,901.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 331,194.93 | 255,399.87 | 155,120.96 | 63,980.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,045.28 | 3,882.32 | 5,342.50 | -1,920.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -87.90 | 20.20 | 67.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 503.89 | 88.23 | 49.06 | 13.43 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 16,260.93 | 14,233.30 | 10,798.95 | 462.05 | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,764.82 | 14,233.63 | 10,868.21 | 543.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,739.27 | 24,340.78 | 17,129.41 | 9,102.99 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 150.84 | 2,474.17 | 3,743.39 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 39,890.11 | 26,814.95 | 20,872.80 | 9,102.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,125.29 | -12,581.32 | -10,004.59 | -8,559.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 40,877.77 | 29,086.81 | 24,586.81 | 4,514.47 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 774.57 | 843.20 | 180.43 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,877.77 | 29,861.38 | 25,430.01 | 4,694.90 | |
| 偿还债务支付的现金 | 31,178.74 | 15,146.53 | 8,775.00 | 700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,669.97 | 5,791.08 | 5,115.13 | 414.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,659.87 | 1,498.78 | 1,477.33 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,848.71 | 22,597.48 | 15,388.91 | 2,591.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,029.06 | 7,263.90 | 10,041.10 | 2,103.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -26.61 | 36.54 | 43.37 | 9.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 922.44 | -1,398.56 | 5,422.37 | -8,367.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,282.46 | 22,282.46 | 22,282.46 | 22,282.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,204.90 | 20,883.90 | 27,704.83 | 13,915.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,503.99 | -- | 9,715.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,448.78 | -- | 461.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,918.02 | -- | 5,255.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 806.05 | -- | 378.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 504.91 | -- | 253.49 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 123.63 | -- | 8.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -0.97 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 206.88 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,589.08 | -- | 726.70 | -- | |
| 投资损失 | 150.84 | -- | 562.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,150.99 | -- | -160.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -20.90 | -- | -31.48 | -- | |
| 存货的减少 | -10,434.19 | -- | -4,704.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -35,537.97 | -- | -5,835.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 28,937.15 | -- | -1,286.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,045.28 | -- | 5,342.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,204.90 | -- | 27,704.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,282.46 | -- | 22,282.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 922.44 | -- | 5,422.37 | -- | |
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