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| 公元股份(002641) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 879,583.93 | 662,784.85 | 453,583.72 | 258,534.02 | |
| 收到的税费返还 | 7,802.20 | 8,748.47 | 5,412.38 | 1,638.84 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,835.86 | 42,204.38 | 29,910.67 | 14,349.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 903,221.99 | 713,737.71 | 488,906.77 | 274,522.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 725,332.35 | 584,029.77 | 406,474.79 | 189,910.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 83,751.37 | 64,030.83 | 46,655.00 | 26,572.55 | |
| 支付的各项税费 | 18,758.43 | 13,674.05 | 9,245.80 | 6,115.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,381.04 | 43,762.89 | 35,292.18 | 21,915.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 860,223.20 | 705,497.54 | 497,667.77 | 244,512.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,998.80 | 8,240.17 | -8,761.01 | 30,009.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,066.18 | 6,398.77 | 6,215.47 | 5,852.83 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 25.65 | 41.61 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,097.42 | 289.25 | 115.22 | 23.98 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 26,727.36 | 26,535.68 | 26,607.34 | 1,045.19 | |
| 投资活动现金流入小计 | 34,890.95 | 33,249.34 | 32,979.63 | 6,922.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 60,530.65 | 43,282.21 | 31,531.20 | 18,544.13 | |
| 投资所支付的现金 | 4,335.00 | 3,265.00 | 2,785.00 | 1,885.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 28,798.70 | 27,250.77 | 28,496.42 | 26,146.28 | |
| 投资活动现金流出小计 | 93,664.35 | 73,797.98 | 62,812.61 | 46,575.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -58,773.40 | -40,548.63 | -29,832.98 | -39,653.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,756.79 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,756.79 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 41,434.64 | 37,338.32 | 29,339.67 | 9,217.12 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 7,756.79 | 7,756.79 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,191.43 | 45,095.11 | 37,096.46 | 9,217.12 | |
| 偿还债务支付的现金 | 37,960.34 | 22,314.23 | 9,483.25 | 3,990.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,051.49 | 8,991.72 | 8,962.76 | 29.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 817.51 | 649.77 | 291.59 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,829.35 | 31,955.71 | 18,737.59 | 4,019.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,362.09 | 13,139.40 | 18,358.87 | 5,197.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,089.06 | 3,075.61 | 1,806.13 | -99.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,323.45 | -16,093.46 | -18,428.98 | -4,546.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 113,422.10 | 113,422.10 | 113,422.10 | 113,422.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 101,098.65 | 97,328.65 | 94,993.12 | 108,875.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,393.19 | -- | 6,325.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 38,472.72 | -- | 10,659.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 26,459.59 | -- | 12,927.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,321.10 | -- | 651.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 636.34 | -- | 266.97 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 768.65 | -- | 762.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 153.07 | -- | 65.46 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 46.44 | -- | 27.47 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,532.95 | -- | -1,220.66 | -- | |
| 投资损失 | -205.93 | -- | -60.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,567.35 | -- | -1,482.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 584.67 | -- | 443.66 | -- | |
| 存货的减少 | 15,739.28 | -- | -22,353.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -34,966.33 | -- | -17,183.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,681.52 | -- | 1,170.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -373.62 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 42,998.80 | -- | -8,761.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 101,098.65 | -- | 94,993.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 113,422.10 | -- | 113,422.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,323.45 | -- | -18,428.98 | -- | |
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