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| 公元股份(002641) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 935,647.01 | 688,599.13 | 424,088.61 | 247,957.06 | |
| 收到的税费返还 | 7,857.40 | 4,675.38 | 2,953.12 | 1,449.56 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,207.43 | 27,817.46 | 15,722.92 | 8,214.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 957,711.85 | 721,091.97 | 442,764.65 | 257,621.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 767,691.31 | 584,997.97 | 372,190.76 | 164,761.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 84,544.55 | 63,789.32 | 44,295.69 | 25,388.56 | |
| 支付的各项税费 | 27,302.94 | 25,550.23 | 19,737.68 | 11,938.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,375.78 | 46,117.60 | 32,269.26 | 23,634.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 923,914.58 | 720,455.12 | 468,493.39 | 225,723.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,797.27 | 636.85 | -25,728.74 | 31,897.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 44,027.41 | 40,000.20 | 39,635.11 | 31,054.93 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 282.08 | 122.55 | 49.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,270.68 | 697.51 | 642.63 | 32.38 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 36,928.65 | 35,801.96 | 35,534.46 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 82,226.75 | 76,781.75 | 75,934.75 | 31,137.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 69,963.88 | 61,101.96 | 29,365.42 | 12,526.89 | |
| 投资所支付的现金 | 16,715.80 | 9,687.00 | 9,100.00 | 9,100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,482.13 | 24,093.14 | 24,082.79 | 5,671.97 | |
| 投资活动现金流出小计 | 98,161.81 | 94,882.11 | 62,548.21 | 27,298.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,935.06 | -18,100.36 | 13,386.54 | 3,838.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 34,431.99 | 34,381.99 | 26,358.27 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,869.15 | 3,939.65 | 3,939.65 | 3,939.65 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,301.14 | 38,321.64 | 30,297.92 | 3,939.65 | |
| 偿还债务支付的现金 | 39,208.49 | 22,175.35 | 22,175.35 | 7,845.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,619.76 | 15,488.77 | 9,652.59 | 5.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,721.71 | 8,307.98 | 8,148.29 | 8,121.02 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 63,549.97 | 45,972.10 | 39,976.24 | 15,971.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,248.83 | -7,650.46 | -9,678.32 | -12,032.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -51.51 | -225.15 | -180.64 | -2.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,438.13 | -25,339.12 | -22,201.15 | 23,701.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 120,860.23 | 120,860.23 | 120,860.23 | 120,860.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 113,422.10 | 95,521.11 | 98,659.08 | 144,562.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 57,686.70 | -- | 25,240.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,237.90 | -- | 1,914.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,279.22 | -- | 11,370.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,202.20 | -- | 599.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 421.09 | -- | 183.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -491.49 | -- | -587.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 205.91 | -- | 84.31 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -5.41 | -- | -172.24 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 178.08 | -- | 197.55 | -- | |
| 投资损失 | -683.96 | -- | 30.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -69.43 | -- | 159.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,743.38 | -- | 1,234.28 | -- | |
| 存货的减少 | -39,656.60 | -- | -53,858.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,069.27 | -- | -36,109.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -13,247.34 | -- | 23,769.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,575.50 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 33,797.27 | -- | -25,728.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 113,422.10 | -- | 98,659.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 120,860.23 | -- | 120,860.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,438.13 | -- | -22,201.15 | -- | |
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