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| 公元股份(002641) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 767,168.98 | 526,917.34 | 326,900.55 | 145,325.95 | |
| 收到的税费返还 | 4,111.67 | 2,602.77 | 1,965.56 | 635.74 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,060.51 | 24,858.47 | 17,157.44 | 6,981.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 791,341.16 | 554,378.58 | 346,023.55 | 152,942.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 569,807.30 | 401,790.40 | 227,153.29 | 98,819.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,640.96 | 46,685.05 | 32,082.94 | 18,521.00 | |
| 支付的各项税费 | 27,119.22 | 20,418.26 | 13,583.39 | 9,747.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,200.28 | 37,641.41 | 30,047.99 | 20,098.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 684,767.76 | 506,535.12 | 302,867.61 | 147,185.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 106,573.41 | 47,843.47 | 43,155.93 | 5,756.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 33,785.91 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 3.55 | 19.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 654.78 | 136.23 | 78.82 | 5.55 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,537.56 | 2,741.94 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 44,978.25 | 2,878.17 | 82.37 | 25.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 50,893.16 | 28,749.86 | 15,017.91 | 5,581.28 | |
| 投资所支付的现金 | 66,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 424.46 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 36,142.21 | 2,371.65 | 3,001.22 | 440.20 | |
| 投资活动现金流出小计 | 153,959.82 | 31,121.51 | 18,019.14 | 6,021.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -108,981.57 | -28,243.34 | -17,936.76 | -5,996.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 69,485.85 | 69,485.85 | 69,485.85 | 69,485.85 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,982.88 | 1,937.73 | 1,937.73 | 542.99 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 79,468.72 | 71,423.58 | 71,423.58 | 70,028.84 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,726.33 | 10,551.06 | 8,603.92 | 3,525.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,597.38 | 15,856.36 | 15,856.06 | 71.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,079.91 | 202.85 | 202.85 | 202.85 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,403.62 | 26,610.27 | 24,662.83 | 3,799.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 52,065.10 | 44,813.31 | 46,760.75 | 66,229.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -484.19 | 53.19 | 7.93 | 51.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 49,172.74 | 64,466.63 | 71,987.85 | 66,042.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 71,687.49 | 71,687.49 | 71,687.49 | 71,687.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 120,860.23 | 136,154.12 | 143,675.34 | 137,729.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 76,884.63 | -- | 27,647.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,500.97 | -- | -2,158.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,298.26 | -- | 10,546.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,148.79 | -- | 563.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 350.57 | -- | 190.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -18.33 | -- | 40.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 271.19 | -- | 76.02 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -46.99 | -- | 19.64 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,512.93 | -- | 953.81 | -- | |
| 投资损失 | -327.21 | -- | 18.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -130.96 | -- | 448.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 732.88 | -- | 776.44 | -- | |
| 存货的减少 | -19,514.86 | -- | -15,888.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -44,515.15 | -- | 11,301.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 66,426.67 | -- | 8,620.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 106,573.41 | -- | 43,155.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 120,860.23 | -- | 143,675.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 71,687.49 | -- | 71,687.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 49,172.74 | -- | 71,987.85 | -- | |
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