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| 公元股份(002641) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 652,385.77 | 469,761.22 | 298,561.33 | 152,572.50 | |
| 收到的税费返还 | 3,280.41 | 2,206.66 | 1,452.96 | 607.59 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,392.18 | 39,096.01 | 27,083.04 | 15,810.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 678,058.36 | 511,063.88 | 327,097.33 | 168,990.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 487,021.80 | 386,430.82 | 242,288.49 | 117,053.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,215.88 | 42,144.86 | 28,912.32 | 16,116.22 | |
| 支付的各项税费 | 25,332.40 | 19,312.32 | 13,382.29 | 4,925.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,559.57 | 32,596.74 | 27,814.83 | 19,017.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 592,129.65 | 480,484.75 | 312,397.93 | 157,113.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 85,928.70 | 30,579.13 | 14,699.40 | 11,877.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -0.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 272.13 | 88.48 | 63.91 | 49.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,049.80 | 2,346.82 | 172.06 | 185.10 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,321.93 | 2,435.30 | 235.97 | 234.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,037.15 | 20,437.17 | 10,523.71 | 2,062.63 | |
| 投资所支付的现金 | 50.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,064.41 | 60.46 | 21.81 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 34,151.56 | 20,497.63 | 10,545.52 | 2,062.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,829.63 | -18,062.33 | -10,309.55 | -1,828.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 56,990.87 | 29,796.33 | 17,317.42 | 9,611.90 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 56,990.87 | 29,796.33 | 17,317.42 | 9,611.90 | |
| 偿还债务支付的现金 | 94,237.94 | 51,984.31 | 40,084.31 | 31,223.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,599.27 | 4,477.85 | 4,137.71 | 304.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 176.32 | 150.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 99,013.53 | 56,612.16 | 44,222.02 | 31,527.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -42,022.66 | -26,815.83 | -26,904.59 | -21,916.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -191.88 | 69.57 | -18.40 | -82.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,884.53 | -14,229.45 | -22,533.16 | -11,949.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,802.96 | 58,802.96 | 58,802.96 | 58,802.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,687.49 | 44,573.51 | 36,269.80 | 46,853.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 51,372.05 | -- | 19,807.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,176.25 | -- | 3,266.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,405.42 | -- | 11,370.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 985.70 | -- | 554.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 362.51 | -- | 181.55 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -29.24 | -- | -8.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 320.45 | -- | 53.69 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 20.64 | -- | 32.59 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,031.94 | -- | 439.17 | -- | |
| 投资损失 | 110.21 | -- | 24.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -891.46 | -- | -592.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 696.78 | -- | 754.69 | -- | |
| 存货的减少 | -2,896.25 | -- | -9,255.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -21,296.59 | -- | -23,281.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 28,560.27 | -- | 11,351.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 85,928.70 | -- | 14,699.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 71,687.49 | -- | 36,269.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 58,802.96 | -- | 58,802.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,884.53 | -- | -22,533.16 | -- | |
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