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公元股份(002641) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 438,752.15 | 299,534.68 | 190,949.24 | 95,751.19 | |
收到的税费返还 | 1,244.62 | 1,096.07 | 551.67 | 162.74 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,287.40 | 10,035.49 | 6,517.52 | 2,427.11 | |
经营活动现金流入小计 | 446,284.17 | 310,666.24 | 198,018.42 | 98,341.04 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 302,813.03 | 216,951.27 | 139,829.79 | 66,836.18 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,975.54 | 32,727.72 | 22,680.66 | 12,661.02 | |
支付的各项税费 | 21,342.25 | 14,588.06 | 10,680.10 | 5,375.49 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,215.84 | 20,403.25 | 13,523.13 | 6,853.45 | |
经营活动现金流出小计 | 391,346.66 | 284,670.29 | 186,713.69 | 91,726.13 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 54,937.51 | 25,995.95 | 11,304.73 | 6,614.90 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 300.70 | 77.14 | 56.10 | 29.76 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,358.22 | 902.00 | 650.00 | 450.00 | |
投资活动现金流入小计 | 1,658.92 | 979.14 | 706.10 | 479.76 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,793.06 | 19,631.47 | 13,291.39 | 7,688.49 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 390.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 30,183.06 | 19,631.47 | 13,291.39 | 7,688.49 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -28,524.14 | -18,652.33 | -12,585.29 | -7,208.73 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 55,459.10 | 49,419.21 | 43,067.99 | 23,879.49 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 58,459.10 | 52,419.21 | 46,067.99 | 23,879.49 | |
偿还债务支付的现金 | 76,901.59 | 59,050.55 | 47,550.55 | 19,450.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,461.98 | 6,069.61 | 5,533.12 | 674.11 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 83,363.57 | 65,120.16 | 53,083.67 | 20,124.11 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -24,904.47 | -12,700.95 | -7,015.68 | 3,755.38 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 123.92 | 85.06 | 47.81 | -49.04 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,632.82 | -5,272.28 | -8,248.42 | 3,112.51 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 31,073.90 | 31,073.90 | 31,073.90 | 31,073.90 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 32,706.72 | 25,801.62 | 22,825.48 | 34,186.42 | |
附注 | |||||
净利润 | 21,484.74 | -- | 12,212.54 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 3,018.06 | -- | 83.34 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,037.44 | -- | 8,289.53 | -- | |
无形资产摊销 | 884.79 | -- | 422.91 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 695.42 | -- | 364.26 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -44.77 | -- | -102.73 | -- | |
固定资产报废损失 | 1.07 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,164.34 | -- | 1,245.25 | -- | |
投资损失 | 35.95 | -- | 22.37 | -- | |
递延所得税资产减少 | -281.39 | -- | 6.81 | -- | |
递延所得税负债增加 | -0.89 | -- | -0.45 | -- | |
存货的减少 | -18,593.61 | -- | -17,332.52 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -9,583.84 | -- | 3,958.21 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 38,120.19 | -- | 2,135.21 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 54,937.51 | -- | 11,304.73 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 32,706.72 | -- | 22,825.48 | -- | |
现金的期初余额 | 31,073.90 | -- | 31,073.90 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 1,632.82 | -- | -8,248.42 | -- |
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