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| 公元股份(002641) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 266,382.68 | 191,475.68 | 162,379.41 | 159,191.83 | 220,361.62 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | 144.66 | 8.15 | 58.90 | 1,247.71 |
| 应收票据及应收账款 | 103,601.66 | 108,628.71 | 105,255.11 | 105,871.06 | 123,068.59 |
| 应收票据 | 8,961.04 | 4,220.23 | 3,150.26 | 6,934.91 | 7,713.87 |
| 应收账款 | 94,640.62 | 104,408.48 | 102,104.85 | 98,936.15 | 115,354.73 |
| 应收款项融资 | 2,384.99 | 744.61 | 737.84 | 1,601.47 | 2,448.99 |
| 预付款项 | 35,482.88 | 28,043.71 | 22,028.87 | 41,879.11 | 73,019.86 |
| 其他应收款(合计) | 2,316.44 | 2,244.43 | 2,582.82 | 2,617.78 | 2,330.83 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | 2,617.78 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 138,302.06 | 117,687.66 | 127,815.76 | 144,822.89 | 158,470.10 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 6,866.70 | 7,482.88 | 5,438.63 | 5,738.16 | 6,945.19 |
| 流动资产合计 | 555,337.42 | 456,452.33 | 426,246.60 | 461,781.19 | 587,892.89 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 19.10 | 19.10 | 19.10 | 19.10 | 3,860.12 |
| 投资性房地产 | 9,796.73 | 9,517.25 | 10,771.36 | 9,812.90 | 8,657.31 |
| 在建工程(合计) | 10,245.04 | 8,748.60 | 12,256.90 | 15,650.18 | 20,074.16 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 15,650.18 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 264,364.19 | 268,821.40 | 268,661.52 | 268,634.98 | 253,270.54 |
| 固定资产净额 | -- | 268,821.40 | -- | 268,518.09 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 116.89 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 3,635.09 | 3,559.91 | 3,936.86 | 4,125.08 | 3,861.62 |
| 无形资产 | 48,939.74 | 49,268.29 | 46,609.61 | 46,922.80 | 45,832.28 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 6,161.64 | 6,161.64 | 6,161.64 | 9,488.57 | 4,666.93 |
| 长期待摊费用 | 881.88 | 927.67 | 1,383.53 | 951.62 | 930.44 |
| 递延所得税资产 | 16,169.41 | 15,969.27 | 15,088.60 | 15,414.71 | 12,671.98 |
| 其他非流动资产 | 20,248.96 | 14,218.82 | 11,007.91 | 12,186.04 | 13,330.28 |
| 非流动资产合计 | 380,461.77 | 377,211.96 | 375,897.03 | 383,205.97 | 367,155.66 |
| 资产总计 | 935,799.19 | 833,664.29 | 802,143.63 | 844,987.16 | 955,048.55 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,367.80 | 6,036.27 | 1,723.54 | 8,556.76 | 13,001.87 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 173,084.44 | 158,400.64 | 144,305.97 | 173,587.07 | 237,595.48 |
| 应付票据 | 130,870.72 | 121,667.43 | 108,227.26 | 130,667.14 | 183,796.19 |
| 应付账款 | 42,213.72 | 36,733.21 | 36,078.71 | 42,919.93 | 53,799.28 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 8,931.96 | 18,346.41 | 14,949.58 | 12,048.85 | 8,958.37 |
| 应交税费 | 6,849.66 | 8,019.05 | 7,085.23 | 5,995.93 | 7,736.12 |
| 其他应付款(合计) | 25,341.31 | 23,285.80 | 32,233.04 | 31,522.69 | 28,225.13 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | 31,522.69 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 447.14 | 445.37 | 602.26 | 566.51 | 676.16 |
| 其他流动负债 | 13,801.79 | 6,677.67 | 2,403.82 | 4,532.74 | 11,957.87 |
| 流动负债合计 | 355,546.31 | 250,604.76 | 227,000.02 | 277,571.90 | 405,960.51 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 3,551.41 | 3,345.75 | 3,459.31 | 3,772.65 | 3,479.49 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 7,539.73 | 7,452.19 | 7,394.41 | 7,308.56 | 7,223.71 |
| 长期应付款 | -- | 7,452.19 | -- | 7,308.56 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 2,892.48 | 4,190.08 | 4,132.08 | 4,193.34 | 4,499.40 |
| 长期递延收益 | 15,391.84 | 15,794.06 | 16,184.81 | 16,530.25 | 16,901.34 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 29,375.46 | 30,782.09 | 31,170.60 | 31,804.80 | 32,103.94 |
| 负债合计 | 384,921.77 | 281,386.85 | 258,170.63 | 309,376.70 | 438,064.46 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 122,909.39 | 122,909.39 | 122,909.39 | 122,909.39 | 122,909.39 |
| 资本公积 | 115,818.94 | 115,779.33 | 115,738.68 | 115,931.08 | 113,264.60 |
| 减：库存股 | 3,372.65 | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -15.03 | -244.18 | -243.73 | -757.42 | 1,224.44 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 39,455.25 | 39,455.25 | 37,253.15 | 37,253.15 | 37,253.15 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 261,131.72 | 259,658.26 | 253,708.02 | 243,626.88 | 235,647.06 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 535,927.61 | 537,558.04 | 529,365.49 | 518,963.07 | 510,298.63 |
| 少数股东权益 | 14,949.81 | 14,719.39 | 14,607.52 | 16,647.39 | 6,685.47 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 550,877.42 | 552,277.43 | 543,973.01 | 535,610.46 | 516,984.10 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 935,799.19 | 833,664.29 | 802,143.63 | 844,987.16 | 955,048.55 |
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