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| 公元股份(002641) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 139,084.10 | 129,795.65 | 134,354.49 | 151,495.82 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 165.00 | |
| 衍生金融资产 | 1,508.91 | 76.65 | 97.21 | 1,752.49 | |
| 应收票据及应收账款 | 122,189.19 | 148,370.41 | 155,720.90 | 158,121.82 | |
| 应收票据 | 5,655.03 | 4,558.39 | 7,164.20 | 7,965.90 | |
| 应收账款 | 116,534.16 | 143,812.02 | 148,556.70 | 150,155.93 | |
| 应收款项融资 | 450.05 | 685.80 | 1,110.24 | 3,219.77 | |
| 预付款项 | 62,676.61 | 22,267.27 | 32,502.77 | 55,747.69 | |
| 其他应收款(合计) | 2,383.99 | 2,710.19 | 3,535.98 | 4,476.71 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,383.99 | -- | 3,535.98 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 137,396.32 | 152,033.02 | 178,994.02 | 179,808.67 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,208.20 | 5,326.65 | 7,869.53 | 8,305.82 | |
| 流动资产合计 | 472,897.37 | 461,265.63 | 514,185.13 | 563,093.80 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,892.88 | 3,397.52 | 3,030.28 | 2,334.12 | |
| 投资性房地产 | 8,936.78 | 9,051.43 | 9,051.43 | -- | |
| 在建工程(合计) | 60,855.11 | 64,511.78 | 62,721.63 | 54,662.10 | |
| 在建工程 | -- | -- | 62,721.63 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 215,449.98 | 211,226.56 | 205,155.81 | 205,183.35 | |
| 固定资产净额 | 215,449.98 | -- | 205,140.29 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 15.53 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 4,088.29 | 4,041.53 | 4,034.92 | 3,680.09 | |
| 无形资产 | 45,105.02 | 45,375.69 | 45,711.91 | 46,028.75 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 4,666.93 | 4,666.93 | 4,666.93 | 4,666.93 | |
| 长期待摊费用 | 938.10 | 1,048.60 | 1,115.89 | 1,237.64 | |
| 递延所得税资产 | 12,574.09 | 9,996.73 | 8,489.07 | 7,177.76 | |
| 其他非流动资产 | 12,512.36 | 11,351.67 | 11,351.67 | 43,151.67 | |
| 非流动资产合计 | 369,019.52 | 364,668.43 | 355,329.53 | 368,122.40 | |
| 资产总计 | 841,916.89 | 825,934.06 | 869,514.66 | 931,216.20 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,003.28 | 18,741.62 | 23,259.50 | 8,291.14 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 221,748.62 | 181,756.16 | 207,796.79 | 254,389.35 | |
| 应付票据 | 173,743.90 | 131,756.68 | 162,261.63 | 193,651.40 | |
| 应付账款 | 48,004.72 | 49,999.48 | 45,535.17 | 60,737.95 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 16,786.13 | 13,963.85 | 10,270.67 | 8,354.65 | |
| 应交税费 | 7,541.30 | 4,763.95 | 3,780.62 | 3,658.06 | |
| 其他应付款(合计) | 26,338.39 | 36,921.62 | 33,803.98 | 28,383.90 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | -- | -- | 33,803.98 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 677.08 | 413.27 | 468.78 | 383.46 | |
| 其他流动负债 | 1,833.53 | 3,021.28 | 5,436.93 | 9,661.60 | |
| 流动负债合计 | 301,101.95 | 287,834.24 | 331,610.51 | 395,341.96 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 3,544.35 | 3,582.70 | 3,660.62 | 3,344.88 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 7,139.85 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 8,181.92 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,717.47 | 4,286.89 | 4,358.14 | 4,557.02 | |
| 长期递延收益 | 16,536.59 | 16,144.14 | 16,620.68 | 16,985.31 | |
| 其他非流动负债 | -- | 7,756.79 | 7,756.79 | -- | |
| 非流动负债合计 | 31,938.27 | 31,770.52 | 32,396.23 | 24,887.21 | |
| 负债合计 | 333,040.21 | 319,604.77 | 364,006.74 | 420,229.18 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 123,515.39 | 123,515.39 | 123,515.39 | 123,515.39 | |
| 资本公积 | 114,550.24 | 121,353.39 | 121,095.84 | 120,754.19 | |
| 减：库存股 | 1,933.14 | 1,857.39 | 1,857.39 | 3,714.78 | |
| 其他综合收益 | 1,188.87 | -183.28 | -528.37 | 1,360.81 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 37,253.15 | 37,121.12 | 37,121.12 | 37,121.12 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 227,963.06 | 226,380.07 | 226,161.33 | 231,950.29 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 502,537.57 | 506,329.30 | 505,507.92 | 510,987.02 | |
| 少数股东权益 | 6,339.11 | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 508,876.68 | 506,329.30 | 505,507.92 | 510,987.02 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 841,916.89 | 825,934.06 | 869,514.66 | 931,216.20 | |
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