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| 公元股份(002641) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 41,759.75 | 38,954.26 | 49,871.69 | 42,168.57 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 7,508.53 | 7,837.23 | 6,053.59 | 7,367.33 | |
| 应收账款 | 45,414.40 | 41,444.55 | 37,447.70 | 33,039.00 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,797.21 | 10,775.62 | 10,129.87 | 14,068.31 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 28.20 | 85.24 | 73.09 | 232.42 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,654.37 | 3,301.88 | 2,077.96 | 1,321.74 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 52,140.68 | 53,689.22 | 46,709.80 | 46,247.14 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,480.82 | 3,254.08 | 2,952.03 | 3,001.36 | |
| 流动资产合计 | 162,783.98 | 159,342.07 | 155,315.74 | 147,445.86 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 35,065.86 | 35,991.84 | 32,969.12 | 31,313.09 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 108,699.90 | 99,153.84 | 97,562.96 | 91,894.59 | |
| 固定资产清理 | -- | 7.53 | 66.73 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 30,567.01 | 30,663.54 | 30,821.10 | 31,010.01 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 5,149.02 | 5,149.02 | 5,149.02 | 5,149.02 | |
| 长期待摊费用 | 1,764.77 | 1,702.62 | 1,788.16 | 1,875.39 | |
| 递延所得税资产 | 3,193.80 | 2,189.12 | 2,202.96 | 2,066.20 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 184,440.36 | 174,857.50 | 170,560.06 | 163,308.31 | |
| 资产总计 | 347,224.34 | 334,199.58 | 325,875.80 | 310,754.18 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 21,000.00 | 24,572.55 | 26,443.35 | 13,518.95 | |
| 交易性金融负债 | -- | 86.87 | 376.28 | 395.64 | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 42,670.09 | 31,892.55 | 29,373.81 | 34,719.20 | |
| 应付账款 | 15,509.19 | 17,806.16 | 18,499.97 | 15,927.83 | |
| 预收款项 | 6,609.29 | 9,410.23 | 8,250.32 | 7,714.09 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,052.22 | 5,585.68 | 4,494.56 | 3,730.50 | |
| 应交税费 | 4,181.76 | 2,164.37 | 2,763.89 | 3,368.92 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 58.35 | 71.45 | 101.86 | 58.68 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,057.76 | 4,016.71 | 3,274.34 | 2,075.58 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,000.00 | 6,675.00 | 6,675.00 | 5,750.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 108,138.65 | 102,281.57 | 100,253.36 | 87,259.39 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 9,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | 5.10 | |
| 递延所得税负债 | 17.28 | 6.48 | 6.71 | 37.96 | |
| 长期递延收益 | 11,060.88 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 9,559.33 | 9,397.04 | 9,375.30 | |
| 非流动负债合计 | 18,078.16 | 17,565.82 | 17,403.74 | 18,418.37 | |
| 负债合计 | 126,216.81 | 119,847.38 | 117,657.10 | 105,677.75 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 43,200.00 | 43,200.00 | 43,200.00 | 36,000.00 | |
| 资本公积 | 72,106.52 | 72,106.52 | 72,106.52 | 72,106.52 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,038.53 | 10,832.35 | 10,832.35 | 10,832.35 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 92,662.47 | 88,213.32 | 82,079.82 | 86,137.55 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 221,007.53 | 214,352.20 | 208,218.70 | 205,076.42 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 221,007.53 | 214,352.20 | 208,218.70 | 205,076.42 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 347,224.34 | 334,199.58 | 325,875.80 | 310,754.18 | |
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