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| 公元股份(002641) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 149,498.49 | 145,785.09 | 146,947.56 | 209,001.17 | |
| 交易性金融资产 | 5,600.00 | 2,854.50 | 2,600.00 | 11,100.00 | |
| 衍生金融资产 | 113.36 | 269.34 | 198.58 | 84.50 | |
| 应收票据及应收账款 | 154,731.79 | 163,063.14 | 155,197.00 | 137,014.08 | |
| 应收票据 | 13,613.78 | 27,932.64 | 41,158.73 | 57,115.91 | |
| 应收账款 | 141,118.01 | 135,130.49 | 114,038.28 | 79,898.17 | |
| 应收款项融资 | 6,937.21 | 3,188.05 | 1,235.75 | 3,697.66 | |
| 预付款项 | 22,822.48 | 32,507.69 | 34,002.12 | 41,336.89 | |
| 其他应收款(合计) | 2,700.97 | 5,988.22 | 10,018.56 | 9,412.39 | |
| 应收利息 | 134.21 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,566.76 | -- | 10,018.56 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 157,023.65 | 171,840.81 | 171,556.14 | 149,328.94 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,573.61 | 6,420.52 | 6,956.35 | 4,223.14 | |
| 流动资产合计 | 506,001.56 | 531,917.34 | 528,712.07 | 565,198.78 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 841.85 | 960.64 | 950.51 | 1,285.26 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 44,860.50 | 40,673.71 | 34,422.03 | 26,627.27 | |
| 在建工程 | -- | -- | 34,422.03 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 204,884.62 | 192,953.95 | 189,903.82 | 185,039.88 | |
| 固定资产净额 | 204,882.09 | -- | 189,867.47 | -- | |
| 固定资产清理 | 2.53 | -- | 36.35 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 3,844.20 | 3,730.68 | 3,680.63 | 3,536.75 | |
| 无形资产 | 41,201.69 | 41,489.35 | 41,213.22 | 41,151.52 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 4,666.93 | 4,666.93 | 4,666.93 | 4,666.93 | |
| 长期待摊费用 | 1,150.21 | 1,185.45 | 1,030.92 | 1,073.12 | |
| 递延所得税资产 | 7,006.74 | 6,554.45 | 6,777.46 | 6,932.33 | |
| 其他非流动资产 | 20,149.82 | 16,676.84 | 7,171.58 | -- | |
| 非流动资产合计 | 328,606.57 | 308,891.99 | 289,817.10 | 270,313.05 | |
| 资产总计 | 834,608.13 | 840,809.33 | 818,529.17 | 835,511.83 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,053.56 | 20,211.27 | 12,096.15 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 230,627.87 | 224,810.88 | 214,454.81 | 193,861.00 | |
| 应付票据 | 177,575.39 | 159,016.99 | 149,600.50 | 138,144.30 | |
| 应付账款 | 53,052.47 | 65,793.88 | 64,854.32 | 55,716.70 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 15,986.43 | 15,183.72 | 12,526.56 | 9,324.06 | |
| 应交税费 | 7,001.47 | 3,252.62 | 4,452.08 | 7,194.72 | |
| 其他应付款(合计) | 27,993.22 | 38,519.40 | 44,319.07 | 34,811.39 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 5,816.20 | -- | |
| 其他应付款 | -- | -- | 38,502.86 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 383.46 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 1,634.31 | 3,085.41 | 3,456.34 | 10,970.89 | |
| 流动负债合计 | 307,031.03 | 334,213.73 | 323,589.10 | 345,834.40 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 3,403.26 | 3,540.91 | 3,707.36 | 3,460.49 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,914.47 | 3,946.42 | 3,405.37 | 2,092.85 | |
| 长期递延收益 | 14,459.08 | 14,650.21 | 14,437.57 | 14,710.23 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 21,776.81 | 22,137.54 | 21,550.30 | 20,263.56 | |
| 负债合计 | 328,807.84 | 356,351.26 | 345,139.40 | 366,097.96 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 123,538.39 | 123,538.39 | 123,538.39 | 123,538.39 | |
| 资本公积 | 120,200.74 | 120,330.77 | 119,543.46 | 118,756.15 | |
| 减：库存股 | 3,785.27 | 3,785.27 | 3,785.27 | 3,939.65 | |
| 其他综合收益 | -3.45 | 205.58 | 689.92 | -54.17 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 37,121.12 | 33,457.95 | 33,457.95 | 33,457.95 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 228,728.76 | 210,710.65 | 199,945.33 | 197,655.20 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 505,800.28 | 484,458.06 | 473,389.77 | 469,413.87 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 505,800.28 | 484,458.06 | 473,389.77 | 469,413.87 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 834,608.13 | 840,809.33 | 818,529.17 | 835,511.83 | |
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