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公元股份(002641) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 55,825.80 | 35,706.96 | 44,050.40 | 40,942.07 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 90,531.94 | -- | 74,635.11 | 72,257.63 | |
应收票据 | 18,100.22 | 18,821.21 | 8,948.86 | 10,093.23 | |
应收账款 | 72,431.72 | 67,467.12 | 65,686.25 | 62,164.39 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 11,557.74 | 20,789.46 | 14,141.78 | 27,718.23 | |
其他应收款(合计) | 3,056.78 | -- | 3,334.91 | 3,838.09 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 3,056.78 | 2,941.23 | 3,334.91 | 3,838.09 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 78,356.91 | 85,195.22 | 82,866.57 | 77,381.90 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,338.95 | 2,021.39 | 2,093.02 | 1,722.58 | |
流动资产合计 | 240,668.12 | 232,942.58 | 221,121.80 | 223,860.50 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 90.31 | 112.84 | 48.68 | 68.01 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 6,102.53 | -- | 8,411.20 | 7,036.51 | |
在建工程 | 6,102.53 | 9,046.48 | 8,411.20 | 7,036.51 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 177,060.42 | -- | 176,822.62 | 178,605.03 | |
固定资产净额 | 177,060.42 | 175,566.56 | 176,822.11 | 178,605.03 | |
固定资产清理 | -- | 15.14 | 0.51 | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 29,128.86 | 29,307.41 | 29,792.74 | 29,933.97 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 4,666.93 | 4,666.93 | 4,666.93 | 4,666.93 | |
长期待摊费用 | 957.47 | 1,535.46 | 1,596.57 | 1,698.92 | |
递延所得税资产 | 4,575.39 | 4,294.64 | 3,905.57 | 3,846.63 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 222,581.91 | 224,545.46 | 225,244.30 | 225,856.00 | |
资产总计 | 463,250.03 | 457,488.04 | 446,366.10 | 449,716.51 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 39,312.83 | 31,572.01 | 30,733.10 | 32,077.51 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 96,533.99 | -- | 102,327.98 | 108,542.73 | |
应付票据 | 69,970.38 | 68,024.39 | 73,420.17 | 79,766.53 | |
应付账款 | 26,563.62 | 28,678.27 | 28,907.80 | 28,776.20 | |
预收款项 | 17,920.60 | 25,183.89 | 21,572.62 | 21,773.50 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 10,371.42 | 8,890.55 | 7,564.13 | 6,085.06 | |
应交税费 | 3,384.76 | 2,862.31 | 1,570.60 | 1,774.58 | |
其他应付款(合计) | 14,327.11 | -- | 13,535.17 | 11,299.64 | |
应付利息 | 72.28 | 48.97 | 42.68 | 145.44 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 14,254.82 | 14,804.00 | 13,492.49 | 11,154.20 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 181,850.71 | 180,064.39 | 177,303.60 | 181,553.03 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | 2,022.90 | 433.89 | 644.36 | |
递延所得税负债 | 14.61 | 14.83 | 15.05 | 15.28 | |
长期递延收益 | 12,359.52 | 12,627.81 | 12,536.65 | 12,816.26 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 12,374.13 | 14,665.55 | 12,985.59 | 13,475.89 | |
负债合计 | 194,224.84 | 194,729.93 | 190,289.19 | 195,028.92 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 112,320.00 | 112,320.00 | 112,320.00 | 86,400.00 | |
资本公积 | 63,772.40 | 63,772.40 | 63,772.40 | 72,412.40 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 21,325.21 | 19,162.58 | 19,162.58 | 19,162.58 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 71,607.59 | 67,503.12 | 60,821.93 | 76,712.60 | |
归属于母公司股东权益合计 | 269,025.19 | 262,758.11 | 256,076.91 | 254,687.59 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 269,025.19 | 262,758.11 | 256,076.91 | 254,687.59 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 463,250.03 | 457,488.04 | 446,366.10 | 449,716.51 |
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