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| 公元股份(002641) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 43,526.59 | 44,500.86 | 43,644.79 | 45,276.96 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 8,078.91 | 8,969.80 | 8,777.26 | 9,860.27 | |
| 应收账款 | 62,311.68 | 58,151.73 | 50,297.83 | 43,931.08 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,331.16 | 11,471.71 | 8,396.11 | 13,250.46 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | 1.00 | 4.45 | 15.85 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,293.47 | 3,885.33 | 3,726.88 | 4,146.49 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 53,557.01 | 63,613.76 | 59,689.05 | 55,296.27 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,051.99 | 1,962.61 | 2,769.80 | 3,348.41 | |
| 流动资产合计 | 181,150.81 | 192,556.80 | 177,306.17 | 175,125.79 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 98.82 | 125.00 | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | 177.08 | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 24,270.73 | 42,823.17 | 40,480.95 | 42,741.04 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 150,825.40 | 126,456.65 | 115,925.38 | 108,159.47 | |
| 固定资产清理 | -- | 9.18 | 9.18 | 14.96 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 30,739.25 | 30,904.49 | 30,182.44 | 30,378.27 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 4,666.93 | 5,149.02 | 5,149.02 | 5,149.02 | |
| 长期待摊费用 | 2,091.96 | 2,017.53 | 1,909.93 | 1,908.45 | |
| 递延所得税资产 | 3,628.30 | 4,695.67 | 4,145.30 | 3,302.75 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 216,321.38 | 212,357.80 | 197,802.19 | 191,653.96 | |
| 资产总计 | 397,472.19 | 404,914.60 | 375,108.36 | 366,779.75 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 26,750.00 | 28,350.00 | 28,910.14 | 28,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 42,271.11 | 40,675.98 | 35,838.21 | 42,686.17 | |
| 应付账款 | 20,824.00 | 23,124.66 | 17,061.55 | 17,226.54 | |
| 预收款项 | 12,393.32 | 20,626.37 | 14,668.56 | 14,486.07 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,395.46 | 7,002.24 | 6,159.37 | 4,949.33 | |
| 应交税费 | 4,536.87 | 4,925.32 | 4,725.68 | 3,098.63 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 75.74 | 112.02 | 69.42 | 59.99 | |
| 应付股利 | -- | -- | 162.00 | -- | |
| 其他应付款 | 5,564.80 | 11,473.07 | 5,871.15 | 5,314.33 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,050.00 | 1,050.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | 37.50 | 45.00 | 57.50 | |
| 流动负债合计 | 123,861.30 | 137,377.17 | 115,511.09 | 118,378.56 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 23,400.00 | 26,400.00 | 20,500.00 | 13,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 16.39 | 16.61 | 16.84 | 17.06 | |
| 长期递延收益 | 13,279.47 | 12,477.38 | 12,122.27 | 11,782.52 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 36,695.86 | 38,894.00 | 32,639.10 | 24,799.57 | |
| 负债合计 | 160,557.16 | 176,271.17 | 148,150.19 | 143,178.14 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 86,400.00 | 86,400.00 | 86,400.00 | 43,200.00 | |
| 资本公积 | 72,412.40 | 72,412.40 | 40,686.52 | 72,106.52 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 16,225.32 | 13,347.20 | 13,038.53 | 13,038.53 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 61,877.30 | 56,483.83 | 86,833.12 | 95,256.56 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 236,915.02 | 228,643.43 | 226,958.17 | 223,601.62 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 236,915.02 | 228,643.43 | 226,958.17 | 223,601.62 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 397,472.19 | 404,914.60 | 375,108.36 | 366,779.75 | |
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